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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 287.00 | 64 630.00 | 26 658.00 | 91 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 149.00 | 25 550.00 | 2 600.00 | 28 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 758.00 | 91 995.00 | 97 762.00 | 189 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BT Marchandises | 201 317.00 | 37 763.00 | 163 553.00 | 201 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 199.00 | | 137 199.00 | 137 199.00 |
CF Disponibilités | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 453.00 | 37 763.00 | 522 690.00 | 560 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 210.00 | 129 758.00 | 620 452.00 | 750 210.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 099.00 | 96 065.00 | | 90 099.00 |
DL TOTAL (I) | 188 364.00 | 98 265.00 | | 188 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 852.00 | 72 211.00 | | 39 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 826.00 | 348 357.00 | | 277 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 222.00 | 42 364.00 | | 44 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 188.00 | 64 213.00 | | 70 188.00 |
EA Autres dettes | | 8 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 088.00 | 535 801.00 | | 432 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 452.00 | 634 066.00 | | 620 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 457.00 | 495 949.00 | | 414 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 621.00 | 13 149.00 | 65 775.00 | 144 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 805.00 | 13 149.00 | 65 775.00 | 142 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 802.00 | 277 802.00 | | 277 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 852.00 | 22 221.00 | 17 631.00 | 39 852.00 |
VP Divers | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 444.00 | 59 944.00 | 500.00 | 60 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 088.00 | 414 457.00 | 17 631.00 | 432 088.00 |