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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 325.00 | 118 020.00 | 38 305.00 | 156 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 24 785.00 | 1 764.00 | 26 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 195.00 | 144 621.00 | 108 574.00 | 253 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BT Marchandises | 223 209.00 | 26 241.00 | 196 969.00 | 223 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 188.00 | | 145 188.00 | 145 188.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
CF Disponibilités | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 733.00 | 26 241.00 | 525 492.00 | 551 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 928.00 | 170 862.00 | 634 066.00 | 804 928.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 065.00 | 147 617.00 | | 96 065.00 |
DL TOTAL (I) | 98 265.00 | 149 817.00 | | 98 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 211.00 | 83 840.00 | | 72 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 357.00 | 233 425.00 | | 348 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 72 593.00 | | 42 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 213.00 | 58 728.00 | | 64 213.00 |
EA Autres dettes | 8 657.00 | 3 515.00 | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 801.00 | 452 101.00 | | 535 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 066.00 | 601 917.00 | | 634 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 949.00 | 390 180.00 | | 495 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 357.00 | | | 348 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 327.00 | | 11 868.00 | 241 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 006.00 | | 11 868.00 | 171 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 646.00 | 16 974.00 | | 127 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 830.00 | 16 974.00 | | 125 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 921.00 | 22 069.00 | 39 852.00 | 61 921.00 |
VI Groupe et associés | 348 325.00 | 348 325.00 | | 348 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 377.00 | 149 877.00 | 500.00 | 150 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 801.00 | 495 949.00 | 39 852.00 | 535 801.00 |