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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 638.00 | 76 093.00 | 9 545.00 | 85 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 436.00 | 20 599.00 | 3 836.00 | 24 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 395.00 | 98 508.00 | 13 887.00 | 112 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 172 111.00 | 7 765.00 | 164 346.00 | 172 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
BZ Autres créances | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CF Disponibilités | 194 527.00 | | 194 527.00 | 194 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 991.00 | 7 765.00 | 507 226.00 | 514 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 386.00 | 106 273.00 | 521 113.00 | 627 386.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 293.00 | 144 266.00 | | 128 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 738.00 | 2 396.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 131 231.00 | 148 862.00 | | 131 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 410.00 | 14 407.00 | | 64 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 845.00 | 256 217.00 | | 198 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 267.00 | 55 923.00 | | 59 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 360.00 | 63 640.00 | | 67 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 882.00 | 390 187.00 | | 389 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 113.00 | 539 049.00 | | 521 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 674.00 | | | 341 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 231.00 | | 3 164.00 | 109 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 910.00 | | 3 164.00 | 106 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 490.00 | 17 018.00 | | 81 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 674.00 | 17 018.00 | | 79 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 806.00 | 198 806.00 | | 198 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 290.00 | 16 082.00 | 48 208.00 | 64 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 853.00 | 148 353.00 | 500.00 | 148 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 882.00 | 341 674.00 | 48 208.00 | 389 882.00 |