| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 66 121.00 | 27 524.00 | 38 597.00 | 66 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 107.00 | 568 474.00 | 109 632.00 | 678 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 704.00 | 67 909.00 | 30 794.00 | 98 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 623.00 | 668 598.00 | 179 024.00 | 847 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 103.00 | | 259 103.00 | 259 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 168.00 | | 359 168.00 | 359 168.00 |
BZ Autres créances | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
CF Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 321.00 | | 713 321.00 | 713 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 945.00 | 668 598.00 | 892 346.00 | 1 560 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 119.00 | 188 851.00 | | 127 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | -61 731.00 | | 8 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 253 607.00 | 237 119.00 | | 253 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 774.00 | 69 522.00 | | 57 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 893.00 | 111 893.00 | | 83 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 949.00 | 341 234.00 | | 359 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 260.00 | 97 422.00 | | 135 260.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661.00 | 4 063.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 739.00 | 624 335.00 | | 638 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 346.00 | 861 454.00 | | 892 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FD Production vendue biens | 1 616 035.00 | | 1 616 035.00 | 1 616 035.00 |
FG Production vendue services | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 787.00 | | 1 628 787.00 | 1 628 787.00 |
FM Production stockée | | | -84 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 867.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 520.00 | 1 312 501.00 | | 1 573 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 778.00 | 1 374 233.00 | | 1 564 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | -61 731.00 | | 8 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 622.00 | 71 375.00 | | 39 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 605.00 | | | 826 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 915.00 | | | 821 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 211.00 | 54 867.00 | 8 481.00 | 622 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 521.00 | 54 867.00 | 8 481.00 | 617 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 949.00 | 359 949.00 | | 359 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 774.00 | 23 153.00 | 34 620.00 | 57 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 480.00 | 437 480.00 | | 437 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 739.00 | 604 118.00 | 34 620.00 | 638 739.00 |