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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 66 122.00 | 43 461.00 | 22 660.00 | 66 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 950.00 | 709 448.00 | 31 502.00 | 740 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 130.00 | 85 008.00 | 14 122.00 | 99 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 894.00 | 842 608.00 | 68 285.00 | 910 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 252.00 | | 268 252.00 | 268 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 441.00 | | 651 441.00 | 651 441.00 |
BZ Autres créances | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CF Disponibilités | 215 677.00 | | 215 677.00 | 215 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 649.00 | | 1 211 649.00 | 1 211 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 544.00 | 842 608.00 | 1 279 935.00 | 2 122 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 642.00 | 270 268.00 | | 259 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 477.00 | -10 626.00 | | 74 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 571.00 | 4 346.00 | | 3 571.00 |
DK Provisions réglementées | 104 408.00 | 76 672.00 | | 104 408.00 |
DL TOTAL (I) | 552 100.00 | 450 661.00 | | 552 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 354.00 | 133 536.00 | | 110 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 141.00 | 19 641.00 | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 089.00 | 327 605.00 | | 436 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 249.00 | 137 542.00 | | 164 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 834.00 | 618 325.00 | | 727 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 935.00 | 1 068 987.00 | | 1 279 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 953.00 | 618 325.00 | | 645 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 988 863.00 | | 1 988 863.00 | 1 988 863.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 039.00 | | 1 992 039.00 | 1 992 039.00 |
FM Production stockée | | | 23 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 2 809.00 | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 961.00 | -24 926.00 | | -26 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 263.00 | 1 374 828.00 | | 2 023 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 785.00 | 1 385 455.00 | | 1 948 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 477.00 | -10 626.00 | | 74 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 249.00 | | 3 427.00 | 914 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 782.00 | 910 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 782.00 | 906 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 559.00 | | 3 427.00 | 909 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 316.00 | 21 073.00 | 6 782.00 | 828 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 626.00 | 21 073.00 | 6 782.00 | 823 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 672.00 | 27 736.00 | | 76 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 672.00 | 27 736.00 | | 76 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 089.00 | 436 089.00 | | 436 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 651 441.00 | 651 441.00 | | 651 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 354.00 | 28 472.00 | 81 881.00 | 110 354.00 |
VI Groupe et associés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 659.00 | 683 659.00 | | 683 659.00 |
VW T.V.A. | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 834.00 | 645 953.00 | 81 881.00 | 727 834.00 |