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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 66 122.00 | 37 297.00 | 28 825.00 | 66 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 726.00 | 685 801.00 | 35 925.00 | 721 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 014.00 | 79 785.00 | 19 228.00 | 99 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 553.00 | 807 574.00 | 83 979.00 | 891 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 179.00 | | 273 179.00 | 273 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 486.00 | | 265 486.00 | 265 486.00 |
BZ Autres créances | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CF Disponibilités | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 465.00 | | 708 465.00 | 708 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 019.00 | 807 574.00 | 792 445.00 | 1 600 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 966.00 | 157 415.00 | | 157 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 302.00 | 551.00 | | 112 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 121.00 | 5 896.00 | | 5 121.00 |
DK Provisions réglementées | 48 936.00 | 21 200.00 | | 48 936.00 |
DL TOTAL (I) | 434 326.00 | 295 063.00 | | 434 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 238.00 | 97 470.00 | | 40 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 641.00 | 21 008.00 | | 19 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 689.00 | 267 725.00 | | 163 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 548.00 | 162 177.00 | | 134 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 118.00 | 548 381.00 | | 358 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 445.00 | 843 444.00 | | 792 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FD Production vendue biens | 1 600 448.00 | 51 136.00 | 1 651 584.00 | 1 600 448.00 |
FG Production vendue services | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 597.00 | 51 136.00 | 1 686 733.00 | 1 635 597.00 |
FM Production stockée | | | 18 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036.00 | 774.00 | | 6 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 7 549.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 736.00 | 21 200.00 | | 27 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 836.00 | 28 750.00 | | 27 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 800.00 | -27 975.00 | | -21 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 790.00 | 45 234.00 | | 36 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 626.00 | 1 675 760.00 | | 1 752 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 324.00 | 1 675 209.00 | | 1 640 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 302.00 | 551.00 | | 112 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 727.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 114.00 | | 12 274.00 | 882 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 891 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 886 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 424.00 | | 12 274.00 | 877 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 881.00 | 43 527.00 | 2 835.00 | 766 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 191.00 | 43 527.00 | 2 835.00 | 762 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 548.00 | 134 548.00 | | 134 548.00 |
UX Autres créances clients | 265 486.00 | 265 486.00 | | 265 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 238.00 | 30 702.00 | 9 535.00 | 40 238.00 |
VI Groupe et associés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 479.00 | 307 479.00 | | 307 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 118.00 | 348 582.00 | 9 535.00 | 358 118.00 |