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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 66 122.00 | 40 392.00 | 25 730.00 | 66 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 421.00 | 699 976.00 | 44 445.00 | 744 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 014.00 | 83 258.00 | 15 756.00 | 99 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 249.00 | 828 316.00 | 85 932.00 | 914 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 109.00 | | 245 109.00 | 245 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 201.00 | | 417 201.00 | 417 201.00 |
BZ Autres créances | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
CF Disponibilités | 212 952.00 | | 212 952.00 | 212 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 055.00 | | 983 055.00 | 983 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 304.00 | 828 316.00 | 1 068 987.00 | 1 897 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 268.00 | 157 966.00 | | 270 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 626.00 | 112 302.00 | | -10 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 346.00 | 5 121.00 | | 4 346.00 |
DK Provisions réglementées | 76 672.00 | 48 936.00 | | 76 672.00 |
DL TOTAL (I) | 450 661.00 | 434 326.00 | | 450 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 536.00 | 40 238.00 | | 133 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 605.00 | 163 689.00 | | 327 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 542.00 | 134 548.00 | | 137 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 325.00 | 358 118.00 | | 618 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 987.00 | 792 445.00 | | 1 068 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 971.00 | 34 858.00 | | 507 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FD Production vendue biens | 1 297 486.00 | 3 703.00 | 1 301 189.00 | 1 297 486.00 |
FG Production vendue services | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 847.00 | 3 703.00 | 1 312 550.00 | 1 308 847.00 |
FM Production stockée | | | -28 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 5 261.00 | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | 6 036.00 | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 736.00 | 27 836.00 | | 27 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 926.00 | -21 800.00 | | -24 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 828.00 | 1 752 626.00 | | 1 374 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 455.00 | 1 640 324.00 | | 1 385 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 626.00 | 112 302.00 | | -10 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 574.00 | 20 742.00 | | 807 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 884.00 | 20 742.00 | | 802 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 936.00 | 27 736.00 | | 48 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 936.00 | 27 736.00 | | 48 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 605.00 | 327 605.00 | | 327 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 542.00 | 137 542.00 | | 137 542.00 |
UX Autres créances clients | 417 201.00 | 417 201.00 | | 417 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 536.00 | 23 181.00 | 108 117.00 | 133 536.00 |
VI Groupe et associés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 115.00 | 492 115.00 | | 492 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 325.00 | 507 971.00 | 108 117.00 | 618 325.00 |