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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 66 122.00 | 34 039.00 | 32 083.00 | 66 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 287.00 | 652 197.00 | 60 089.00 | 712 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 014.00 | 75 954.00 | 23 060.00 | 99 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 114.00 | 766 881.00 | 115 232.00 | 882 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 970.00 | | 385 970.00 | 385 970.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CF Disponibilités | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 212.00 | | 728 212.00 | 728 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 326.00 | 766 881.00 | 843 444.00 | 1 610 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 415.00 | 135 861.00 | | 157 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | 21 553.00 | | 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 896.00 | 6 671.00 | | 5 896.00 |
DK Provisions réglementées | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DL TOTAL (I) | 295 063.00 | 274 086.00 | | 295 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 470.00 | 159 948.00 | | 97 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 008.00 | 23 133.00 | | 21 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 725.00 | 308 549.00 | | 267 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 177.00 | 99 130.00 | | 162 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 381.00 | 592 422.00 | | 548 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 444.00 | 866 508.00 | | 843 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 142.00 | 494 951.00 | | 508 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FD Production vendue biens | 1 631 223.00 | 89 570.00 | 1 720 793.00 | 1 631 223.00 |
FG Production vendue services | -4 464.00 | | -4 464.00 | -4 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 108.00 | 89 570.00 | 1 716 678.00 | 1 627 108.00 |
FM Production stockée | | | -85 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 1 808.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549.00 | 603.00 | | 7 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 750.00 | 603.00 | | 28 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 975.00 | 1 204.00 | | -27 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 760.00 | 1 275 505.00 | | 1 675 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 209.00 | 1 253 951.00 | | 1 675 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | 21 553.00 | | 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 727.00 | 4 363.00 | | 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 892.00 | 30 256.00 | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 323.00 | | 10 791.00 | 871 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 633.00 | | 10 791.00 | 866 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 215.00 | 48 666.00 | | 718 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 525.00 | 48 666.00 | | 713 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 725.00 | 267 725.00 | | 267 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UX Autres créances clients | 385 970.00 | 385 970.00 | | 385 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 470.00 | 57 232.00 | 40 238.00 | 97 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VP Divers | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 765.00 | 419 765.00 | | 419 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 381.00 | 508 142.00 | 40 238.00 | 548 381.00 |