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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 66 121.00 | 30 781.00 | 35 339.00 | 66 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 807.00 | 610 675.00 | 91 131.00 | 701 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 704.00 | 72 067.00 | 26 637.00 | 98 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 323.00 | 718 215.00 | 153 108.00 | 871 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 277.00 | | 340 277.00 | 340 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 294.00 | | 196 294.00 | 196 294.00 |
BZ Autres créances | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CF Disponibilités | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 400.00 | | 713 400.00 | 713 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 723.00 | 718 215.00 | 866 508.00 | 1 584 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 861.00 | 127 119.00 | | 135 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 553.00 | 8 742.00 | | 21 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 671.00 | 7 745.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 274 086.00 | 253 607.00 | | 274 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 948.00 | 57 774.00 | | 159 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 133.00 | 83 893.00 | | 23 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 549.00 | 359 949.00 | | 308 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 130.00 | 135 260.00 | | 99 130.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 422.00 | 638 739.00 | | 592 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 508.00 | 892 346.00 | | 866 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 951.00 | 604 118.00 | | 494 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
FD Production vendue biens | 946 896.00 | 65 541.00 | 1 012 438.00 | 946 896.00 |
FG Production vendue services | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 182.00 | 65 541.00 | 1 129 724.00 | 1 064 182.00 |
FM Production stockée | | | 81 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | 2.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 2.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 750.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 750.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | -747.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 505.00 | 1 573 520.00 | | 1 275 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 951.00 | 1 564 778.00 | | 1 253 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 553.00 | 8 742.00 | | 21 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 256.00 | 39 622.00 | | 30 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 623.00 | | | 847 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 933.00 | | | 842 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 598.00 | 49 616.00 | | 668 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 908.00 | 49 616.00 | | 663 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 549.00 | 308 549.00 | | 308 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 196 294.00 | | | 196 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 948.00 | 62 477.00 | 97 470.00 | 159 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 173.00 | | | -102 173.00 |
VP Divers | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 731.00 | 247 731.00 | | 247 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 422.00 | 494 951.00 | 97 470.00 | 592 422.00 |