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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 100.00 | | 614 100.00 | 614 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 100.00 | | 614 100.00 | 614 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 954.00 | 3 982.00 | 2 215 971.00 | 2 219 954.00 |
BZ Autres créances | 1 751 211.00 | | 1 751 211.00 | 1 751 211.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 324.00 | 3 982.00 | 3 978 342.00 | 3 982 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 424.00 | 3 982.00 | 4 592 442.00 | 4 596 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 421.00 | 510 387.00 | | 1 005 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 549.00 | 495 034.00 | | 418 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 970.00 | 1 027 421.00 | | 1 445 970.00 |
DP Provisions pour risques | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 236.00 | 156 957.00 | | 349 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 453.00 | 2 586 630.00 | | 2 425 453.00 |
EA Autres dettes | 313 760.00 | 177 652.00 | | 313 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 732.00 | 2 921 239.00 | | 3 118 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 442.00 | 3 948 660.00 | | 4 592 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 606 198.00 | | 11 606 198.00 | 11 606 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 606 198.00 | | 11 606 198.00 | 11 606 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 815 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 251 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 831 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 740.00 | 19.00 | | 27 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 740.00 | 19.00 | | 27 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 740.00 | 5 328.00 | | -27 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 334.00 | -435 710.00 | | -460 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 590.00 | 12 318 057.00 | | 11 821 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 403 041.00 | 11 823 023.00 | | 11 403 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 549.00 | 495 034.00 | | 418 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 242.00 | 172.00 | 431.00 | 4 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 242.00 | 172.00 | 431.00 | 4 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242.00 | 27 912.00 | 431.00 | 4 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 236.00 | 349 236.00 | | 349 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 970.00 | 955 970.00 | | 955 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 748.00 | 619 748.00 | | 619 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 100.00 | | | 614 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219 954.00 | | | 2 219 954.00 |
VC Groupe et associés | 278 519.00 | | | 278 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VI Groupe et associés | 250 664.00 | 250 664.00 | | 250 664.00 |
VP Divers | 1 451 909.00 | | | 1 451 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 299.00 | 288 299.00 | | 288 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 184.00 | 3 213 013.00 | 1 376 171.00 | 4 589 184.00 |
VW T.V.A. | 561 437.00 | 561 437.00 | | 561 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 732.00 | 3 118 732.00 | | 3 118 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | | | 329.00 |