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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 399 100.00 | | 2 399 100.00 | 2 399 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 100.00 | | 2 399 100.00 | 2 399 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 548.00 | 2 244.00 | 1 294 304.00 | 1 296 548.00 |
BZ Autres créances | 727 813.00 | | 727 813.00 | 727 813.00 |
CF Disponibilités | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 429.00 | 2 244.00 | 2 088 184.00 | 2 090 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 529.00 | 2 244.00 | 4 487 284.00 | 4 489 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 107.00 | 1 998 004.00 | | 2 018 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 039.00 | 220 102.00 | | 90 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 146.00 | 2 240 107.00 | | 2 130 146.00 |
DP Provisions pour risques | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 293.00 | 455 387.00 | | 260 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 511.00 | 1 727 006.00 | | 1 655 511.00 |
EA Autres dettes | 415 511.00 | 1 258 302.00 | | 415 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 316.00 | 3 440 696.00 | | 2 331 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 284.00 | 5 706 625.00 | | 4 487 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 353.00 | 3 440 700.00 | | 2 331 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 991 005.00 | | 5 991 005.00 | 5 991 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 005.00 | | 5 991 005.00 | 5 991 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 289 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 188.00 | 63 699.00 | | 27 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 262.00 | 30 925.00 | | 35 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 172.00 | 8 154 381.00 | | 6 054 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 133.00 | 7 934 278.00 | | 5 964 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 039.00 | 220 102.00 | | 90 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 100.00 | | | 2 854 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 000.00 | 2 399 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 000.00 | 2 399 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854 100.00 | | | 2 854 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | 2 234.00 | 2 774.00 | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | 2 234.00 | 2 774.00 | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 606.00 | 2 234.00 | 2 774.00 | 28 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 293.00 | 260 293.00 | | 260 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 416.00 | 853 416.00 | | 853 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 737.00 | 385 737.00 | | 385 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 723.00 | 208 723.00 | | 208 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 399 100.00 | | 2 399 100.00 | 2 399 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 033.00 | 1 292 033.00 | | 1 292 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VC Groupe et associés | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
VI Groupe et associés | 206 824.00 | 206 824.00 | | 206 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 291.00 | 543 291.00 | | 543 291.00 |
VP Divers | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 483.00 | 2 026 383.00 | 2 399 100.00 | 4 425 483.00 |
VW T.V.A. | 337 554.00 | 337 554.00 | | 337 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 353.00 | 2 331 353.00 | | 2 331 353.00 |