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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 100.00 | | 1 154 100.00 | 1 154 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 100.00 | | 1 154 100.00 | 1 154 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 624.00 | 4 442.00 | 1 964 182.00 | 1 968 624.00 |
BZ Autres créances | 2 186 606.00 | | 2 186 606.00 | 2 186 606.00 |
CF Disponibilités | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 472.00 | 4 442.00 | 4 184 030.00 | 4 188 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 572.00 | 4 442.00 | 5 338 130.00 | 5 342 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 992 407.00 | | | 992 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 694.00 | 1 393 970.00 | | 1 833 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 309.00 | 439 724.00 | | 364 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 004.00 | 1 855 694.00 | | 2 220 004.00 |
DP Provisions pour risques | 25 822.00 | 27 740.00 | | 25 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 822.00 | 27 740.00 | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 990.00 | 392 343.00 | | 349 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 628.00 | 2 831 684.00 | | 2 448 628.00 |
EA Autres dettes | 293 685.00 | 268 900.00 | | 293 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 303.00 | 3 492 928.00 | | 3 092 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 130.00 | 5 376 363.00 | | 5 338 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 310.00 | 3 492 928.00 | | 3 092 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 300 510.00 | | 11 300 510.00 | 11 300 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300 510.00 | | 11 300 510.00 | 11 300 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 509 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 972 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 510 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 500.00 | 154 524.00 | | 205 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 962.00 | -540 476.00 | | -362 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 516 367.00 | 12 526 374.00 | | 11 516 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 152 057.00 | 12 086 649.00 | | 11 152 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 309.00 | 439 724.00 | | 364 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 100.00 | | 920 000.00 | 234 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 100.00 | | 920 000.00 | 234 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 740.00 | | 1 918.00 | 27 740.00 |
6T Sur comptes clients | 3 923.00 | 754.00 | 234.00 | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 754.00 | 234.00 | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 663.00 | 754.00 | 2 152.00 | 31 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 990.00 | 349 990.00 | | 349 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072 861.00 | 1 072 861.00 | | 1 072 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 100.00 | | 1 154 100.00 | 1 154 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 426.00 | 1 936 426.00 | | 1 936 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 198.00 | 27 772.00 | 4 426.00 | 32 198.00 |
VB T. V. A. | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VC Groupe et associés | 643 897.00 | 643 897.00 | | 643 897.00 |
VI Groupe et associés | 172 093.00 | 172 093.00 | | 172 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424 962.00 | 436 981.00 | 987 981.00 | 1 424 962.00 |
VP Divers | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 208.00 | 256 208.00 | | 256 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 987.00 | 3 166 480.00 | 2 146 507.00 | 5 312 987.00 |
VW T.V.A. | 518 446.00 | 518 446.00 | | 518 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 310.00 | 3 092 310.00 | | 3 092 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 035.00 | 317 818.00 | | 248 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 262.00 | 13 885.00 | | 3 262.00 |
ST Autres comptes | 103 357.00 | 124 500.00 | | 103 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 175.00 | 406 325.00 | | 379 175.00 |
YT Sous‐traitance | 127 620.00 | 141 459.00 | | 127 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 376.00 | 157 767.00 | | 154 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402 411.00 | 475 585.00 | | 402 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 303 168.00 | 2 492 634.00 | | 2 303 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 716.00 | 185 037.00 | | 184 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 416.00 | 686 171.00 | | 613 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |