| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 100.00 | | 234 100.00 | 234 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 100.00 | | 234 100.00 | 234 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 530.00 | 3 923.00 | 2 572 607.00 | 2 576 530.00 |
BZ Autres créances | 2 473 248.00 | | 2 473 248.00 | 2 473 248.00 |
CF Disponibilités | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 187.00 | 3 923.00 | 5 142 264.00 | 5 146 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 287.00 | 3 923.00 | 5 376 364.00 | 5 380 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 970.00 | 1 005 421.00 | | 1 393 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 725.00 | 418 549.00 | | 439 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 695.00 | 1 445 970.00 | | 1 855 695.00 |
DP Provisions pour risques | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 344.00 | 349 236.00 | | 392 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 684.00 | 2 425 453.00 | | 2 831 684.00 |
EA Autres dettes | 268 901.00 | 313 760.00 | | 268 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 929.00 | 3 118 732.00 | | 3 492 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 364.00 | 4 592 442.00 | | 5 376 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 360 616.00 | | 12 360 616.00 | 12 360 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 360 616.00 | | 12 360 616.00 | 12 360 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 513 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 801 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 619 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 476.00 | -460 334.00 | | -540 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 526 375.00 | 11 821 590.00 | | 12 526 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 086 650.00 | 11 403 041.00 | | 12 086 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 725.00 | 418 549.00 | | 439 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | | 59.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | 59.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 722.00 | | 59.00 | 31 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 344.00 | 392 344.00 | | 392 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 732.00 | 1 132 732.00 | | 1 132 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 597.00 | 733 597.00 | | 733 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 100.00 | | | 234 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 115.00 | | | 2 571 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VC Groupe et associés | 568 393.00 | | | 568 393.00 |
VI Groupe et associés | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871 519.00 | | | 1 871 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 354.00 | 314 354.00 | | 314 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 998.00 | 4 149 316.00 | 1 138 722.00 | 5 287 998.00 |
VW T.V.A. | 651 001.00 | 651 001.00 | | 651 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 929.00 | 3 492 929.00 | | 3 492 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | | | 347.00 |