| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 389 100.00 | | 3 389 100.00 | 3 389 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 100.00 | | 3 389 100.00 | 3 389 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 938.00 | 255.00 | 2 103 682.00 | 2 103 938.00 |
BZ Autres créances | 403 512.00 | | 403 512.00 | 403 512.00 |
CF Disponibilités | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 430.00 | 255.00 | 2 578 174.00 | 2 578 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 530.00 | 255.00 | 5 967 274.00 | 5 967 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 146.00 | 2 018 107.00 | | 2 068 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 278.00 | 90 039.00 | | 229 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 425.00 | 2 130 146.00 | | 2 319 425.00 |
DP Provisions pour risques | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 033.00 | 260 293.00 | | 413 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523 074.00 | 1 655 511.00 | | 2 523 074.00 |
EA Autres dettes | 685 918.00 | 415 511.00 | | 685 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 027.00 | 2 331 316.00 | | 3 622 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 274.00 | 4 487 284.00 | | 5 967 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 027.00 | | | 3 622 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 675 313.00 | | 10 675 313.00 | 10 675 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 675 313.00 | | 10 675 313.00 | 10 675 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 711 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 560 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 286 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 617.00 | 27 188.00 | | 33 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 545.00 | 35 262.00 | | 127 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 946.00 | 6 054 172.00 | | 10 736 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 667.00 | 5 964 133.00 | | 10 507 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 278.00 | 90 039.00 | | 229 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 100.00 | | 990 343.00 | 2 399 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 3 389 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 100.00 | | 990 000.00 | 2 399 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | 222.00 | 2 210.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | 222.00 | 2 210.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 066.00 | 222.00 | 2 210.00 | 28 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 2 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 033.00 | 413 033.00 | | 413 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278 931.00 | 1 278 931.00 | | 1 278 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 409.00 | 501 409.00 | | 501 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 731.00 | 336 731.00 | | 336 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 389 100.00 | | 3 389 100.00 | 3 389 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 602.00 | 2 098 602.00 | | 2 098 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |
VC Groupe et associés | 276 174.00 | 276 174.00 | | 276 174.00 |
VI Groupe et associés | 349 187.00 | 349 187.00 | | 349 187.00 |
VP Divers | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 329.00 | 205 329.00 | | 205 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 051.00 | 2 508 951.00 | 3 389 100.00 | 5 898 051.00 |
VW T.V.A. | 537 404.00 | 537 404.00 | | 537 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 027.00 | 3 622 027.00 | | 3 622 027.00 |