| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 854 100.00 | | 2 854 100.00 | 2 854 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 100.00 | | 2 854 100.00 | 2 854 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 440.00 | 2 784.00 | 1 205 656.00 | 1 208 440.00 |
BZ Autres créances | 1 617 235.00 | | 1 617 235.00 | 1 617 235.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 310.00 | 2 784.00 | 2 852 525.00 | 2 855 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 410.00 | 2 784.00 | 5 706 625.00 | 5 709 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 543 291.00 | | | 543 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 004.00 | 1 833 694.00 | | 1 998 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 102.00 | 364 309.00 | | 220 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 107.00 | 2 220 004.00 | | 2 240 107.00 |
DP Provisions pour risques | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 387.00 | 349 990.00 | | 455 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 006.00 | 2 448 628.00 | | 1 727 006.00 |
EA Autres dettes | 1 258 302.00 | 293 685.00 | | 1 258 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 696.00 | 3 092 303.00 | | 3 440 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 625.00 | 5 338 130.00 | | 5 706 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 700.00 | 3 092 303.00 | | 3 440 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 069 049.00 | | 8 069 049.00 | 8 069 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 049.00 | | 8 069 049.00 | 8 069 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 138 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 727 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 52 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 699.00 | 205 500.00 | | 63 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | -362 962.00 | | 30 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 381.00 | 11 516 367.00 | | 8 154 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 278.00 | 11 152 057.00 | | 7 934 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 102.00 | 364 309.00 | | 220 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 100.00 | | 1 700 000.00 | 1 154 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 100.00 | | 1 700 000.00 | 1 154 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | | 1 657.00 | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | | 1 657.00 | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 264.00 | | 1 657.00 | 30 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 387.00 | 455 387.00 | | 455 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 318.00 | 911 318.00 | | 911 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 198.00 | 443 198.00 | | 443 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 854 100.00 | | 2 854 100.00 | 2 854 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 999.00 | 1 195 999.00 | | 1 195 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VB T. V. A. | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
VC Groupe et associés | 457 357.00 | 457 357.00 | | 457 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 690.00 | 1 111 690.00 | | 1 111 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987 981.00 | 444 690.00 | 543 291.00 | 987 981.00 |
VP Divers | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 612.00 | 2 285 221.00 | 3 397 391.00 | 5 682 612.00 |
VW T.V.A. | 314 648.00 | 314 648.00 | | 314 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 700.00 | 3 440 700.00 | | 3 440 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 958.00 | 248 035.00 | | 133 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | 3 262.00 | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 100 930.00 | 103 357.00 | | 100 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 704.00 | 379 175.00 | | 297 704.00 |
YT Sous‐traitance | 97 205.00 | 127 620.00 | | 97 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 325.00 | 154 376.00 | | 109 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 283.00 | 402 411.00 | | 243 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 620 485.00 | 2 303 168.00 | | 1 620 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 754.00 | 184 716.00 | | 159 754.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 029.00 | 613 416.00 | | 501 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |