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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 61 605.00 | 53 586.00 | 8 018.00 | 61 605.00 |
AP Constructions | 243 505.00 | 155 548.00 | 87 957.00 | 243 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786 697.00 | 3 306 468.00 | 480 228.00 | 3 786 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 866.00 | 1 657 609.00 | 192 256.00 | 1 849 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 385 900.00 | 5 188 315.00 | 1 197 584.00 | 6 385 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 906.00 | 30 591.00 | 3 034 314.00 | 3 064 906.00 |
BZ Autres créances | 457 023.00 | | 457 023.00 | 457 023.00 |
CF Disponibilités | 3 729 523.00 | | 3 729 523.00 | 3 729 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 687.00 | 30 591.00 | 7 312 095.00 | 7 342 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 728 587.00 | 5 218 907.00 | 8 509 680.00 | 13 728 587.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 960.00 | | | 1 526 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 902.00 | | | 785 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 299.00 | | | 2 667 299.00 |
DH Report à nouveau | -429 419.00 | | | -429 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 123.00 | | | -318 123.00 |
DK Provisions réglementées | 269 934.00 | | | 269 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 553.00 | | | 4 602 553.00 |
DP Provisions pour risques | 912 169.00 | | | 912 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 932.00 | | | 992 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 282.00 | | | 1 510 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 194.00 | | | 900 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
EA Autres dettes | 198 445.00 | | | 198 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 194.00 | | | 2 914 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 680.00 | | | 8 509 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 258.00 | | | 2 725 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 296.00 | | 961 296.00 | 961 296.00 |
FG Production vendue services | 10 779 907.00 | | 10 779 907.00 | 10 779 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 741 203.00 | | 11 741 203.00 | 11 741 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 549 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 102 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 142.00 | |
GE Autres charges | | | 288 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 965 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 475.00 | | | -91 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 627 346.00 | | | 12 627 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 945 469.00 | | | 12 945 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 123.00 | | | -318 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 304.00 | | 138 200.00 | 6 527 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 604.00 | 6 385 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 811.00 | 243 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 793.00 | 5 941 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 587.00 | | | 249 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077 267.00 | | 138 200.00 | 6 077 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 071.00 | 240 065.00 | 277 821.00 | 5 226 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 913.00 | | 5 811.00 | 20 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 157.00 | 240 065.00 | 272 009.00 | 5 205 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 013.00 | 67 558.00 | 28 636.00 | 231 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 410.00 | 576 142.00 | 612 620.00 | 1 029 410.00 |
6T Sur comptes clients | 25 291.00 | 5 300.00 | | 25 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 291.00 | 5 300.00 | | 25 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 714.00 | 649 002.00 | 641 257.00 | 1 285 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 442.00 | 612 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 558.00 | 28 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 282.00 | 1 510 282.00 | | 1 510 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 221.00 | 261 221.00 | | 261 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 357.00 | | | 3 029 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VB T. V. A. | 207 091.00 | | | 207 091.00 |
VC Groupe et associés | 141 540.00 | | | 141 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 280.00 | 3 521 930.00 | 350.00 | 3 522 280.00 |
VW T.V.A. | 465 891.00 | 465 891.00 | | 465 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 258.00 | 2 725 258.00 | | 2 725 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
ST Autres comptes | 415 864.00 | | | 415 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 377 192.00 | | | 1 377 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 854 566.00 | | | 854 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 274.00 | | | 316 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 169 045.00 | | | 2 169 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 605 905.00 | | | 1 605 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 996 952.00 | | | 2 996 952.00 |