| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 61 605.00 | 60 173.00 | 1 432.00 | 61 605.00 |
AP Constructions | 245 082.00 | 231 528.00 | 13 554.00 | 245 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365 299.00 | 3 131 717.00 | 1 233 582.00 | 4 365 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 340.00 | 1 287 628.00 | 46 712.00 | 1 334 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 352.00 | 4 726 149.00 | 1 736 203.00 | 6 462 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 866.00 | 45 689.00 | 2 099 177.00 | 2 144 866.00 |
BZ Autres créances | 318 523.00 | | 318 523.00 | 318 523.00 |
CF Disponibilités | 4 837 836.00 | | 4 837 836.00 | 4 837 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 432.00 | 45 689.00 | 7 334 743.00 | 7 380 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 842 783.00 | 4 771 837.00 | 9 070 946.00 | 13 842 783.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 960.00 | 1 526 960.00 | | 1 526 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 902.00 | 785 902.00 | | 785 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 299.00 | 2 667 299.00 | | 2 667 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 502.00 | -1 347 905.00 | | -1 487 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 540.00 | -139 597.00 | | -284 540.00 |
DK Provisions réglementées | 294 844.00 | 277 886.00 | | 294 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 964.00 | 3 870 546.00 | | 3 602 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 324 939.00 | 893 530.00 | | 1 324 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 714.00 | 79 473.00 | | 128 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 653.00 | 973 003.00 | | 1 453 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 123.00 | 59.00 | | 41 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 832.00 | 376 525.00 | | 422 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 955.00 | 1 915 826.00 | | 1 999 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 747.00 | 1 103 337.00 | | 1 105 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 457.00 | 100 800.00 | | 10 457.00 |
EA Autres dettes | 113 802.00 | 222 664.00 | | 113 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 412.00 | 436 989.00 | | 320 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 329.00 | 4 156 201.00 | | 4 014 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 946.00 | 8 999 750.00 | | 9 070 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 203 680.00 | | 2 203 680.00 | 2 203 680.00 |
FG Production vendue services | 12 800 217.00 | | 12 800 217.00 | 12 800 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 003 897.00 | | 15 003 897.00 | 15 003 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 847 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 766 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 006 383.00 | |
GE Autres charges | | | 550 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 169 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 200.00 | 59 400.00 | | 56 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 698.00 | 83 353.00 | | 98 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 898.00 | 142 753.00 | | 154 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 656.00 | 86 513.00 | | 115 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 656.00 | 86 513.00 | | 115 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 242.00 | 56 240.00 | | 39 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 206.00 | 585.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | -3 067.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 005 819.00 | 18 699 327.00 | | 16 005 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 290 359.00 | 18 838 923.00 | | 16 290 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 540.00 | -139 597.00 | | -284 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290 165.00 | | 645 314.00 | 6 290 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 128.00 | | 6 462 352.00 | 473 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 128.00 | | 6 006 326.00 | 473 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 776.00 | | | 243 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846 140.00 | | 633 314.00 | 5 846 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 250.00 | | 12 000.00 | 200 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 352.00 | 313 924.00 | 473 128.00 | 4 885 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870 250.00 | 313 924.00 | 473 128.00 | 4 870 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 886.00 | 115 656.00 | 98 698.00 | 277 886.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 003.00 | 1 006 383.00 | 525 732.00 | 973 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 889.00 | 1 122 039.00 | 624 430.00 | 1 250 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 955.00 | 1 999 955.00 | | 1 999 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 923.00 | 220 923.00 | | 220 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 702.00 | 303 702.00 | | 303 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 412.00 | 320 412.00 | | 320 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 866.00 | 2 144 866.00 | | 2 144 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 236 646.00 | 236 646.00 | | 236 646.00 |
VC Groupe et associés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 539.00 | 2 463 389.00 | 12 150.00 | 2 475 539.00 |
VW T.V.A. | 534 197.00 | 534 197.00 | | 534 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 497.00 | 3 591 497.00 | | 3 591 497.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |