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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 61 605.00 | 59 095.00 | 2 509.00 | 61 605.00 |
AP Constructions | 245 081.00 | 219 756.00 | 25 325.00 | 245 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998 696.00 | 3 232 807.00 | 765 889.00 | 3 998 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 956.00 | 1 358 590.00 | 81 365.00 | 1 439 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 165.00 | 4 885 352.00 | 1 404 813.00 | 6 290 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 787.00 | 46 757.00 | 2 351 030.00 | 2 397 787.00 |
BZ Autres créances | 513 265.00 | | 513 265.00 | 513 265.00 |
CF Disponibilités | 4 647 751.00 | | 4 647 751.00 | 4 647 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 693.00 | 46 757.00 | 7 594 936.00 | 7 641 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 931 859.00 | 4 932 109.00 | 8 999 749.00 | 13 931 859.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 960.00 | | | 1 526 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 902.00 | | | 785 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 299.00 | | | 2 667 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 905.00 | | | -1 347 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 597.00 | | | -139 597.00 |
DK Provisions réglementées | 277 886.00 | | | 277 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 546.00 | | | 3 870 546.00 |
DP Provisions pour risques | 893 530.00 | | | 893 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 003.00 | | | 973 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 525.00 | | | 376 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 826.00 | | | 1 915 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 337.00 | | | 1 103 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
EA Autres dettes | 222 664.00 | | | 222 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 989.00 | | | 436 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 201.00 | | | 4 156 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 999 750.00 | | | 8 999 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 676.00 | | | 3 779 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 651 933.00 | | 2 651 933.00 | 2 651 933.00 |
FG Production vendue services | 15 249 135.00 | | 15 249 135.00 | 15 249 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 901 068.00 | | 17 901 068.00 | 17 901 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 547 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 409 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 196.00 | |
GE Autres charges | | | 532 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 753 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 753.00 | | | 142 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 699 327.00 | | | 18 699 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 838 923.00 | | | 18 838 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 597.00 | | | -139 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 146.00 | | 458 634.00 | 6 250 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 200 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 615.00 | 6 290 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 415.00 | 5 846 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 776.00 | | | 243 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 921.00 | | 458 634.00 | 5 805 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046 472.00 | 257 295.00 | 418 415.00 | 5 046 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 370.00 | 257 295.00 | 418 415.00 | 5 031 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 725.00 | 86 513.00 | 83 353.00 | 274 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 826.00 | 532 196.00 | 386 019.00 | 826 826.00 |
6T Sur comptes clients | 9 543.00 | 37 274.00 | 60.00 | 9 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 543.00 | 37 274.00 | 60.00 | 9 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 094.00 | 655 984.00 | 469 432.00 | 1 111 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 471.00 | 386 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 513.00 | 83 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 826.00 | 1 915 826.00 | | 1 915 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 872.00 | 245 872.00 | | 245 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 269.00 | 289 269.00 | | 289 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 989.00 | 436 989.00 | | 436 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 458.00 | 2 344 458.00 | | 2 344 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VB T. V. A. | 266 054.00 | 266 054.00 | | 266 054.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 582.00 | 203 582.00 | | 203 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 203.00 | 2 911 053.00 | 150.00 | 2 911 203.00 |
VW T.V.A. | 542 893.00 | 542 893.00 | | 542 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 676.00 | 3 779 675.00 | | 3 779 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
ST Autres comptes | 598 708.00 | | | 598 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 319 106.00 | | | 2 319 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 505 833.00 | | | 1 505 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504 587.00 | | | 504 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 036 005.00 | | | 4 036 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 717 950.00 | | | 2 717 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 995 906.00 | | | 4 995 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |