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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 61 605.00 | 57 760.00 | 3 845.00 | 61 605.00 |
AP Constructions | 243 506.00 | 212 305.00 | 31 200.00 | 243 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863 163.00 | 3 262 512.00 | 600 650.00 | 3 863 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 647.00 | 1 498 792.00 | 138 855.00 | 1 637 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 146.00 | 5 046 472.00 | 1 203 674.00 | 6 250 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 872.00 | 9 543.00 | 3 889 329.00 | 3 898 872.00 |
BZ Autres créances | 387 725.00 | | 387 725.00 | 387 725.00 |
CF Disponibilités | 3 117 293.00 | | 3 117 293.00 | 3 117 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 122.00 | 9 543.00 | 7 504 579.00 | 7 514 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 764 268.00 | 5 056 015.00 | 8 708 253.00 | 13 764 268.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 960.00 | | | 1 526 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 902.00 | | | 785 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 299.00 | | | 2 667 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 195.00 | | | -1 100 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 710.00 | | | -247 710.00 |
DK Provisions réglementées | 274 725.00 | | | 274 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 982.00 | | | 4 006 982.00 |
DP Provisions pour risques | 751 917.00 | | | 751 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 826.00 | | | 826 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 531.00 | | | 272 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 212.00 | | | 2 114 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 103.00 | | | 1 116 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
EA Autres dettes | 165 451.00 | | | 165 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 914.00 | | | 157 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 446.00 | | | 3 874 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 253.00 | | | 8 708 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 914.00 | | | 3 601 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 195.00 | | 2 805 195.00 | 2 805 195.00 |
FG Production vendue services | 13 854 334.00 | | 13 854 334.00 | 13 854 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 659 529.00 | | 16 659 529.00 | 16 659 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 286 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 511 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 119.00 | |
GE Autres charges | | | 396 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 646 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 543.00 | | | -96 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 388 550.00 | | | 17 388 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 636 260.00 | | | 17 636 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 710.00 | | | -247 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212 419.00 | | 443 866.00 | 6 212 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 139.00 | 6 250 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 139.00 | 5 805 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 775.00 | | | 243 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768 194.00 | | 443 866.00 | 5 768 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194 373.00 | 256 656.00 | 404 557.00 | 5 194 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179 271.00 | 256 656.00 | 404 557.00 | 5 179 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 784.00 | 81 652.00 | 56 711.00 | 249 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 081.00 | 386 119.00 | 371 374.00 | 812 081.00 |
6T Sur comptes clients | 9 571.00 | | 28.00 | 9 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 571.00 | | 26.00 | 9 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 436.00 | 467 772.00 | 428 113.00 | 1 071 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 119.00 | 371 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 652.00 | 56 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 211.00 | 2 114 211.00 | | 2 114 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 298.00 | 258 298.00 | | 258 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 914.00 | 157 914.00 | | 157 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 458.00 | 3 887 458.00 | | 3 887 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VB T. V. A. | 216 813.00 | 216 813.00 | | 216 813.00 |
VC Groupe et associés | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 947.00 | 4 286 597.00 | 350.00 | 4 286 947.00 |
VW T.V.A. | 642 104.00 | 642 104.00 | | 642 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 914.00 | 3 601 914.00 | | 3 601 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
ST Autres comptes | 703 696.00 | | | 703 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 008 178.00 | | | 2 008 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037 288.00 | | | 1 037 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654 364.00 | | | 654 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 206 556.00 | | | 3 206 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 602 768.00 | | | 2 602 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 457 947.00 | | | 4 457 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |