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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 61 605.00 | 61 250.00 | 355.00 | 61 605.00 |
AP Constructions | 259 082.00 | 243 109.00 | 15 973.00 | 259 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424 839.00 | 2 983 532.00 | 1 441 306.00 | 4 424 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 626.00 | 1 184 707.00 | 35 919.00 | 1 220 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422 177.00 | 4 487 700.00 | 1 934 477.00 | 6 422 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 626.00 | 25 855.00 | 4 407 772.00 | 4 433 626.00 |
BZ Autres créances | 285 226.00 | | 285 226.00 | 285 226.00 |
CF Disponibilités | 3 414 187.00 | | 3 414 187.00 | 3 414 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 952.00 | 25 855.00 | 8 149 097.00 | 8 174 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 597 129.00 | 4 513 555.00 | 10 083 574.00 | 14 597 129.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 960.00 | 1 526 960.00 | | 1 526 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 902.00 | 785 902.00 | | 785 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 299.00 | 2 667 299.00 | | 2 667 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 042.00 | -1 487 502.00 | | -1 772 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 969.00 | -284 540.00 | | -97 969.00 |
DK Provisions réglementées | 355 965.00 | 294 844.00 | | 355 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 116.00 | 3 602 964.00 | | 3 566 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 551 442.00 | 1 324 939.00 | | 1 551 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 817.00 | 128 714.00 | | 128 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 259.00 | 1 453 652.00 | | 1 680 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 691.00 | 41 123.00 | | 26 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 444.00 | 422 832.00 | | 218 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 151.00 | 1 999 955.00 | | 2 636 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 487.00 | 1 105 747.00 | | 1 389 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 560.00 | 10 457.00 | | 67 560.00 |
EA Autres dettes | 122 086.00 | 113 802.00 | | 122 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 780.00 | 320 412.00 | | 376 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 199.00 | 4 014 328.00 | | 4 837 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 083 574.00 | 9 070 946.00 | | 10 083 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 717 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 893 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 861 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 537 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909 732.00 | |
GE Autres charges | | | 454 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 002 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 100.00 | 56 200.00 | | 101 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 107.00 | 98 698.00 | | 64 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 207.00 | 154 898.00 | | 165 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 228.00 | 115 656.00 | | 125 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 228.00 | 115 656.00 | | 125 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 979.00 | 39 242.00 | | 39 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 031 768.00 | 16 005 819.00 | | 18 031 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 737.00 | 16 290 359.00 | | 18 129 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 969.00 | -284 540.00 | | -97 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 352.00 | | 556 082.00 | 6 462 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 256.00 | 6 422 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 256.00 | 5 966 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 776.00 | | | 243 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006 326.00 | | 556 082.00 | 6 006 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 250.00 | | | 212 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 149.00 | 357 807.00 | 596 256.00 | 4 726 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 047.00 | 357 807.00 | 596 256.00 | 4 711 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 844.00 | 125 228.00 | 64 107.00 | 294 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453 653.00 | 909 732.00 | 683 127.00 | 1 453 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 497.00 | 1 034 960.00 | 747 234.00 | 1 748 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 151.00 | 2 636 151.00 | | 2 636 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 720.00 | 268 720.00 | | 268 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 476.00 | 269 476.00 | | 269 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 470.00 | 310 470.00 | | 310 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 780.00 | 376 780.00 | | 376 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 433 626.00 | 4 433 626.00 | | 4 433 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 268 658.00 | 268 658.00 | | 268 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 002.00 | 4 718 852.00 | 12 150.00 | 4 731 002.00 |
VW T.V.A. | 797 558.00 | 797 558.00 | | 797 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 200.00 | 4 837 200.00 | | 4 837 200.00 |