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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 118.00 | | 1 616 118.00 | 1 616 118.00 |
BZ Autres créances | 646 254.00 | | 646 254.00 | 646 254.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 630.00 | | 2 272 630.00 | 2 272 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 630.00 | | 3 379 630.00 | 3 379 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 530 403.00 | 328 693.00 | | 530 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 014.00 | 281 709.00 | | 425 014.00 |
DL TOTAL (I) | 977 416.00 | 632 403.00 | | 977 416.00 |
DP Provisions pour risques | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 770.00 | 71 630.00 | | 231 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 672.00 | 1 316 825.00 | | 2 020 672.00 |
EA Autres dettes | 122 194.00 | 31 133.00 | | 122 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 636.00 | 1 427 772.00 | | 2 374 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 630.00 | 2 060 175.00 | | 3 379 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 680 511.00 | | 7 680 511.00 | 7 680 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 680 511.00 | | 7 680 511.00 | 7 680 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 713 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 258 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 607.00 | |
GE Autres charges | | | 15 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 578.00 | | | -27 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 409.00 | 38 578.00 | | 33 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 997.00 | -111 817.00 | | -229 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728 859.00 | 4 804 045.00 | | 7 728 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 846.00 | 4 522 336.00 | | 7 303 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 014.00 | 281 709.00 | | 425 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 122.00 | 27 578.00 | 15 122.00 | 15 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 770.00 | 231 770.00 | | 231 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 411.00 | 688 411.00 | | 688 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 902.00 | 658 902.00 | | 658 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107 000.00 | | | 1 107 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616 118.00 | | | 1 616 118.00 |
VC Groupe et associés | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VI Groupe et associés | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VP Divers | 620 002.00 | | | 620 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 328.00 | 231 328.00 | | 231 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 888.00 | 1 946 809.00 | 1 424 079.00 | 3 370 888.00 |
VW T.V.A. | 442 032.00 | 442 032.00 | | 442 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 637.00 | 2 374 637.00 | | 2 374 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |