| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 233.00 | | 1 143 233.00 | 1 143 233.00 |
BZ Autres créances | 1 161 056.00 | | 1 161 056.00 | 1 161 056.00 |
CF Disponibilités | 85 138.00 | | 85 138.00 | 85 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 951.00 | | 2 391 951.00 | 2 391 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 951.00 | | 3 393 951.00 | 3 393 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535 676.00 | | | 535 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 512.00 | 740 116.00 | | 1 099 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 307.00 | 409 395.00 | | 306 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 820.00 | 1 171 512.00 | | 1 427 820.00 |
DP Provisions pour risques | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 260.00 | 207 608.00 | | 206 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 383.00 | 1 593 326.00 | | 1 406 383.00 |
EA Autres dettes | 325 909.00 | 297 498.00 | | 325 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 553.00 | 2 098 433.00 | | 1 938 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 951.00 | 3 297 523.00 | | 3 393 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 553.00 | 2 098 433.00 | | 1 938 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 718 726.00 | | 7 718 726.00 | 7 718 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 718 726.00 | | 7 718 726.00 | 7 718 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 732 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 362 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 676 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 054.00 | 7 655.00 | | 10 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 467.00 | -316 576.00 | | -242 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 323.00 | 7 706 776.00 | | 7 743 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 015.00 | 7 297 380.00 | | 7 437 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 307.00 | 409 395.00 | | 306 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 000.00 | | 80 000.00 | 922 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 000.00 | | 80 000.00 | 922 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 647.00 | | 69.00 | 27 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 260.00 | 206 260.00 | | 206 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 380.00 | 592 380.00 | | 592 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 473.00 | 327 473.00 | | 327 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 233.00 | 1 143 233.00 | | 1 143 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VC Groupe et associés | 479 164.00 | 479 164.00 | | 479 164.00 |
VI Groupe et associés | 255 545.00 | 255 545.00 | | 255 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 775.00 | 100 099.00 | 535 676.00 | 635 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 726.00 | 171 726.00 | | 171 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 212.00 | 1 770 536.00 | 1 537 676.00 | 3 308 212.00 |
VW T.V.A. | 314 802.00 | 314 802.00 | | 314 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 553.00 | 1 938 553.00 | | 1 938 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 935.00 | 196 033.00 | | 170 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 014.00 | 4 555.00 | | 3 014.00 |
ST Autres comptes | 60 960.00 | 54 316.00 | | 60 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 652.00 | 252 741.00 | | 250 652.00 |
YT Sous‐traitance | 88 216.00 | 89 073.00 | | 88 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 738.00 | 75 769.00 | | 103 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 673.00 | 271 802.00 | | 274 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 547 464.00 | 1 535 269.00 | | 1 547 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 978.00 | 101 798.00 | | 102 978.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 844.00 | 400 686.00 | | 402 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |