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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 268.00 | | 1 015 268.00 | 1 015 268.00 |
BZ Autres créances | 867 968.00 | | 867 968.00 | 867 968.00 |
CF Disponibilités | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 644.00 | | 1 936 644.00 | 1 936 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 644.00 | | 3 023 644.00 | 3 023 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 349.00 | | | 323 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 820.00 | 1 099 512.00 | | 1 205 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 567.00 | 306 307.00 | | 194 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 387.00 | 1 427 820.00 | | 1 422 387.00 |
DP Provisions pour risques | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 649.00 | 206 260.00 | | 155 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 890.00 | 1 406 383.00 | | 1 178 890.00 |
EA Autres dettes | 239 138.00 | 325 909.00 | | 239 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 678.00 | 1 938 553.00 | | 1 573 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 644.00 | 3 393 951.00 | | 3 023 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 678.00 | 1 938 553.00 | | 1 573 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 954 239.00 | | 5 954 239.00 | 5 954 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 954 239.00 | | 5 954 239.00 | 5 954 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 170 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 895.00 | 10 054.00 | | 14 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 058.00 | -242 467.00 | | 105 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 971.00 | 7 743 323.00 | | 5 978 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 403.00 | 7 437 015.00 | | 5 784 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 567.00 | 306 307.00 | | 194 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 000.00 | | 85 000.00 | 1 002 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 000.00 | | 85 000.00 | 1 002 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 778.00 | 624 778.00 | | 624 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 268.00 | 1 015 268.00 | | 1 015 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VC Groupe et associés | 267 172.00 | 267 172.00 | | 267 172.00 |
VI Groupe et associés | 191 602.00 | 191 602.00 | | 191 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 677.00 | 212 328.00 | 323 349.00 | 535 677.00 |
VP Divers | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 178.00 | 1 561 829.00 | 1 410 349.00 | 2 972 178.00 |
VW T.V.A. | 256 504.00 | 256 504.00 | | 256 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 678.00 | 1 573 678.00 | | 1 573 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 472.00 | 170 935.00 | | 112 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 471.00 | 3 014.00 | | 3 471.00 |
ST Autres comptes | 46 529.00 | 60 960.00 | | 46 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 083.00 | 250 652.00 | | 210 083.00 |
YT Sous‐traitance | 71 416.00 | 88 216.00 | | 71 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 074.00 | 103 738.00 | | 73 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 546.00 | 274 673.00 | | 185 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188 436.00 | 1 547 464.00 | | 1 188 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 498.00 | 102 978.00 | | 96 498.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 500.00 | 402 844.00 | | 331 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |