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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 386.00 | | 1 570 386.00 | 1 570 386.00 |
BZ Autres créances | 84 174.00 | | 84 174.00 | 84 174.00 |
CF Disponibilités | 162 517.00 | | 162 517.00 | 162 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 333.00 | | 1 818 333.00 | 1 818 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 333.00 | | 3 495 333.00 | 3 495 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 297.00 | 1 225 387.00 | | 1 265 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 694.00 | 159 909.00 | | 119 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 992.00 | 1 407 297.00 | | 1 406 992.00 |
DP Provisions pour risques | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 028.00 | 179 129.00 | | 217 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 640.00 | 1 423 560.00 | | 1 598 640.00 |
EA Autres dettes | 245 093.00 | 267 656.00 | | 245 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 762.00 | 1 870 346.00 | | 2 060 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 333.00 | 3 305 221.00 | | 3 495 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 762.00 | 1 870 346.00 | | 2 060 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 334 534.00 | | 6 334 534.00 | 6 334 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 534.00 | | 6 334 534.00 | 6 334 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 505 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 780.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 544.00 | 12 984.00 | | 35 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 503.00 | 38 200.00 | | 58 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 367.00 | 4 696 798.00 | | 6 362 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 673.00 | 4 536 888.00 | | 6 242 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 694.00 | 159 909.00 | | 119 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 000.00 | | 560 000.00 | 1 117 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 000.00 | | 560 000.00 | 1 117 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 028.00 | 217 028.00 | | 217 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 166.00 | 788 166.00 | | 788 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 740.00 | 332 740.00 | | 332 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 386.00 | 1 570 386.00 | | 1 570 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
VC Groupe et associés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VI Groupe et associés | 175 791.00 | 175 791.00 | | 175 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 729.00 | 1 655 729.00 | 1 677 000.00 | 3 332 729.00 |
VW T.V.A. | 371 058.00 | 371 058.00 | | 371 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 762.00 | 2 060 762.00 | | 2 060 762.00 |