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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 317.00 | | 1 415 317.00 | 1 415 317.00 |
BZ Autres créances | 637 786.00 | | 637 786.00 | 637 786.00 |
CF Disponibilités | 132 337.00 | | 132 337.00 | 132 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 221.00 | | 2 188 221.00 | 2 188 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 221.00 | | 3 305 221.00 | 3 305 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 349.00 | | | 323 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 387.00 | 1 205 820.00 | | 1 225 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 909.00 | 194 567.00 | | 159 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 297.00 | 1 422 387.00 | | 1 407 297.00 |
DP Provisions pour risques | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 129.00 | 155 649.00 | | 179 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 560.00 | 1 178 890.00 | | 1 423 560.00 |
EA Autres dettes | 267 656.00 | 239 138.00 | | 267 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 346.00 | 1 573 678.00 | | 1 870 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 221.00 | 3 023 644.00 | | 3 305 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 346.00 | 1 573 678.00 | | 1 870 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 672 510.00 | | 4 672 510.00 | 4 672 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 510.00 | | 4 672 510.00 | 4 672 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 780.00 | 14 895.00 | | 9 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 984.00 | 75 123.00 | | 12 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 200.00 | 105 058.00 | | 38 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 798.00 | 5 978 971.00 | | 4 696 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 888.00 | 5 784 403.00 | | 4 536 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 909.00 | 194 567.00 | | 159 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 000.00 | | 30 000.00 | 1 087 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 000.00 | | 30 000.00 | 1 087 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 129.00 | 179 129.00 | | 179 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 538.00 | 707 538.00 | | 707 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 863.00 | 301 863.00 | | 301 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 317.00 | 1 415 317.00 | | 1 415 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VC Groupe et associés | 269 174.00 | 269 174.00 | | 269 174.00 |
VI Groupe et associés | 190 399.00 | 190 399.00 | | 190 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 350.00 | 323 350.00 | | 323 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 594.00 | 2 054 594.00 | 1 117 000.00 | 3 171 594.00 |
VW T.V.A. | 341 194.00 | 341 194.00 | | 341 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 346.00 | 1 870 346.00 | | 1 870 346.00 |