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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 117.00 | 70.00 | 1 359 047.00 | 1 359 117.00 |
BZ Autres créances | 997 562.00 | | 997 562.00 | 997 562.00 |
CF Disponibilités | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 594.00 | 70.00 | 2 375 524.00 | 2 375 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 594.00 | 70.00 | 3 297 524.00 | 3 297 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 740 116.00 | 530 403.00 | | 740 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 396.00 | 425 014.00 | | 409 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 512.00 | 977 416.00 | | 1 171 512.00 |
DP Provisions pour risques | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609.00 | 231 770.00 | | 207 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 327.00 | 2 020 672.00 | | 1 593 327.00 |
EA Autres dettes | 297 498.00 | 122 194.00 | | 297 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 434.00 | 2 374 636.00 | | 2 098 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 524.00 | 3 379 630.00 | | 3 297 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 666 241.00 | | 7 666 241.00 | 7 666 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 241.00 | | 7 666 241.00 | 7 666 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 691 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 285 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 578.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 006.00 | 33 409.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 577.00 | -229 997.00 | | -316 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 776.00 | 7 728 859.00 | | 7 706 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 380.00 | 7 303 846.00 | | 7 297 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 396.00 | 425 014.00 | | 409 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 000.00 | | | 1 107 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 000.00 | 922 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 000.00 | 922 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 000.00 | | | 1 107 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 578.00 | 70.00 | | 27 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 609.00 | 207 609.00 | | 207 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 229.00 | 622 229.00 | | 622 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 461.00 | 410 461.00 | | 410 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 214.00 | 194 214.00 | | 194 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359 117.00 | | | 1 359 117.00 |
VI Groupe et associés | 256 388.00 | 256 388.00 | | 256 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 405.00 | 1 980 783.00 | 1 300 622.00 | 3 281 405.00 |
VW T.V.A. | 366 422.00 | 366 422.00 | | 366 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 433.00 | 2 098 433.00 | | 2 098 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |