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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 980.00 | | 599 980.00 | 599 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 440.00 | | 600 440.00 | 600 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 743.00 | 2 942.00 | 456 801.00 | 459 743.00 |
BZ Autres créances | 566 657.00 | | 566 657.00 | 566 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 741.00 | 2 942.00 | 1 026 799.00 | 1 029 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 181.00 | 2 942.00 | 1 627 239.00 | 1 630 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 626.00 | 199 704.00 | | 227 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 901.00 | 27 922.00 | | 58 901.00 |
DL TOTAL (I) | 308 527.00 | 249 626.00 | | 308 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 921.00 | 64 107.00 | | 66 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 543.00 | 36 326.00 | | 83 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 384.00 | 521 714.00 | | 553 384.00 |
EA Autres dettes | 613 620.00 | 38 304.00 | | 613 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 468.00 | 660 451.00 | | 1 317 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 239.00 | 910 076.00 | | 1 627 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 684.00 | | 2 347 684.00 | 2 347 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 684.00 | | 2 347 684.00 | 2 347 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 062.00 | -71 961.00 | | -87 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 282.00 | 2 192 940.00 | | 2 379 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 381.00 | 2 165 019.00 | | 2 320 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 901.00 | 27 922.00 | | 58 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 497.00 | | 555.00 | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | 555.00 | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | 1 244.00 | 555.00 | 3 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 956.00 | 182 956.00 | | 182 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 980.00 | 599 980.00 | | 599 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VI Groupe et associés | 603 572.00 | 603 572.00 | | 603 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 544.00 | 872 414.00 | 755 130.00 | 1 627 544.00 |
VW T.V.A. | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 469.00 | 1 317 469.00 | | 1 317 469.00 |