| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 980.00 | | 239 980.00 | 239 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 440.00 | | 240 440.00 | 240 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 308.00 | | 636 308.00 | 636 308.00 |
BZ Autres créances | 550 566.00 | | 550 566.00 | 550 566.00 |
CF Disponibilités | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 057.00 | | 1 217 057.00 | 1 217 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 497.00 | | 1 457 497.00 | 1 457 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 445 678.00 | 432 721.00 | | 445 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 553.00 | 112 957.00 | | 22 553.00 |
DL TOTAL (I) | 490 231.00 | 567 678.00 | | 490 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 973.00 | 100 249.00 | | 107 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 471.00 | 628 976.00 | | 683 471.00 |
EA Autres dettes | 175 820.00 | 844 489.00 | | 175 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 265.00 | 1 573 716.00 | | 967 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 497.00 | 2 141 395.00 | | 1 457 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 265.00 | 1 573 716.00 | | 967 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 509.00 | | 2 765 509.00 | 2 765 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 509.00 | | 2 765 509.00 | 2 765 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 495.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 185.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 71.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 71.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 689.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 872.00 | 3 317 447.00 | | 2 805 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 318.00 | 3 204 490.00 | | 2 783 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 553.00 | 112 957.00 | | 22 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 440.00 | | | 1 050 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 000.00 | 240 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 000.00 | 240 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 440.00 | | | 1 050 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 249.00 | 334 249.00 | | 334 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 980.00 | | 239 980.00 | 239 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636 309.00 | 636 309.00 | | 636 309.00 |
VB T. V. A. | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
VC Groupe et associés | 402 754.00 | 402 754.00 | | 402 754.00 |
VI Groupe et associés | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 138.00 | 1 187 698.00 | 240 440.00 | 1 428 138.00 |
VW T.V.A. | 146 188.00 | 146 188.00 | | 146 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 265.00 | 967 265.00 | | 967 265.00 |