| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 889.00 | | 574 889.00 | 574 889.00 |
BZ Autres créances | 1 548 941.00 | | 1 548 941.00 | 1 548 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 686.00 | | 2 126 686.00 | 2 126 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 126.00 | | 2 327 126.00 | 2 327 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 527.00 | 227 626.00 | | 286 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 401.00 | 58 901.00 | | 58 401.00 |
DL TOTAL (I) | 366 928.00 | 308 527.00 | | 366 928.00 |
DP Provisions pour risques | 4 244.00 | 1 244.00 | | 4 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 244.00 | 1 244.00 | | 4 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 600.00 | 66 921.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 547.00 | 83 543.00 | | 97 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 724.00 | 553 384.00 | | 633 724.00 |
EA Autres dettes | 1 192 085.00 | 613 620.00 | | 1 192 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 954.00 | 1 317 468.00 | | 1 955 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 126.00 | 1 627 239.00 | | 2 327 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 120.00 | | 2 809 120.00 | 2 809 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 120.00 | | 2 809 120.00 | 2 809 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 405.00 | -87 062.00 | | -112 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 088.00 | 2 379 282.00 | | 2 847 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 687.00 | 2 320 381.00 | | 2 788 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 401.00 | 58 901.00 | | 58 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244.00 | 3 000.00 | | 1 244.00 |
6T Sur comptes clients | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186.00 | 3 000.00 | 2 942.00 | 4 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 769.00 | 254 769.00 | | 254 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574 889.00 | | | 574 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 186.00 | | | 1 157 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 951.00 | 1 182 951.00 | | 1 182 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385 466.00 | | | 385 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 103.00 | 1 970 567.00 | 354 536.00 | 2 325 103.00 |
VW T.V.A. | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 956.00 | 1 955 956.00 | | 1 955 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |