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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 980.00 | | 1 049 980.00 | 1 049 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 440.00 | | 1 050 440.00 | 1 050 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 974.00 | | 517 974.00 | 517 974.00 |
BZ Autres créances | 567 802.00 | | 567 802.00 | 567 802.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 955.00 | | 1 090 955.00 | 1 090 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 395.00 | | 2 141 395.00 | 2 141 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 432 721.00 | 344 927.00 | | 432 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 957.00 | 87 793.00 | | 112 957.00 |
DL TOTAL (I) | 567 678.00 | 454 721.00 | | 567 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 249.00 | 114 539.00 | | 100 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 976.00 | 757 296.00 | | 628 976.00 |
EA Autres dettes | 844 489.00 | 671 737.00 | | 844 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 716.00 | 1 945 688.00 | | 1 573 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 395.00 | 2 401 170.00 | | 2 141 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 716.00 | 1 945 688.00 | | 1 573 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 096.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 428.00 | | 3 293 428.00 | 3 293 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 428.00 | | 3 293 428.00 | 3 293 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 323.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 185.00 | 36 598.00 | | 18 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760.00 | 484.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 484.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | 484.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -112 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 447.00 | 3 808 302.00 | | 3 317 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 490.00 | 3 720 508.00 | | 3 204 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 957.00 | 87 793.00 | | 112 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460.00 | | 1 049 980.00 | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 1 049 980.00 | 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 341.00 | 320 341.00 | | 320 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 049 980.00 | | | 1 049 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 517 974.00 | | | 517 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VC Groupe et associés | 337 045.00 | | | 337 045.00 |
VI Groupe et associés | 824 310.00 | 824 310.00 | | 824 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 827.00 | | | 198 827.00 |
VP Divers | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 160.00 | 975 101.00 | 1 162 059.00 | 2 137 160.00 |
VW T.V.A. | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 716.00 | 1 573 716.00 | | 1 573 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 613.00 | 77 923.00 | | 51 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 9 382.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 27 062.00 | 30 935.00 | | 27 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 028.00 | 123 918.00 | | 112 028.00 |
YT Sous‐traitance | 43 645.00 | 42 221.00 | | 43 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 725.00 | 48 713.00 | | 41 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 338.00 | 126 636.00 | | 93 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 210.00 | 760 568.00 | | 662 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 800.00 | 53 002.00 | | 53 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 656.00 | 206 457.00 | | 186 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |