| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 980.00 | | 699 980.00 | 699 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 440.00 | | 700 440.00 | 700 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 567.00 | | 433 567.00 | 433 567.00 |
BZ Autres créances | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
CF Disponibilités | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 904.00 | | 609 904.00 | 609 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 344.00 | | 1 310 344.00 | 1 310 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 231.00 | 445 678.00 | | 468 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 319.00 | 22 553.00 | | -27 319.00 |
DL TOTAL (I) | 462 911.00 | 490 231.00 | | 462 911.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 540.00 | 107 973.00 | | 99 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 969.00 | 683 471.00 | | 527 969.00 |
EA Autres dettes | 139 923.00 | 175 820.00 | | 139 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 433.00 | 967 265.00 | | 767 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 344.00 | 1 457 497.00 | | 1 310 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 433.00 | 967 265.00 | | 767 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 446.00 | | 2 475 446.00 | 2 475 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 446.00 | | 2 475 446.00 | 2 475 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 853.00 | 30 611.00 | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 267.00 | 2 805 872.00 | | 2 488 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 587.00 | 2 783 318.00 | | 2 515 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 319.00 | 22 553.00 | | -27 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 440.00 | | 460 000.00 | 240 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 440.00 | | 460 000.00 | 240 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 947.00 | 268 947.00 | | 268 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 326.00 | 133 326.00 | | 133 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 980.00 | | 699 980.00 | 699 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 433 567.00 | 433 567.00 | | 433 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VC Groupe et associés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VI Groupe et associés | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VP Divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 211.00 | 503 771.00 | 700 440.00 | 1 204 211.00 |
VW T.V.A. | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 433.00 | 767 433.00 | | 767 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |