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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 871.00 | | 607 871.00 | 607 871.00 |
BZ Autres créances | 1 790 086.00 | | 1 790 086.00 | 1 790 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 710.00 | | 2 400 710.00 | 2 400 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 170.00 | | 2 401 170.00 | 2 401 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 179.00 | | | 194 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 344 927.00 | 286 526.00 | | 344 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 793.00 | 58 400.00 | | 87 793.00 |
DL TOTAL (I) | 454 721.00 | 366 927.00 | | 454 721.00 |
DP Provisions pour risques | 760.00 | 4 244.00 | | 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 760.00 | 4 244.00 | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 096.00 | 32 599.00 | | 32 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 020.00 | | | 370 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 97 546.00 | | 114 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 296.00 | 633 723.00 | | 757 296.00 |
EA Autres dettes | 671 737.00 | 1 192 084.00 | | 671 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 688.00 | 1 955 954.00 | | 1 945 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 170.00 | 2 327 126.00 | | 2 401 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 688.00 | 1 955 954.00 | | 1 945 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 096.00 | 32 599.00 | | 32 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 695.00 | | 3 767 695.00 | 3 767 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 695.00 | | 3 767 695.00 | 3 767 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 598.00 | 26 178.00 | | 36 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 823.00 | -112 405.00 | | -112 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 302.00 | 2 847 088.00 | | 3 808 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 508.00 | 2 788 687.00 | | 3 720 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 793.00 | 58 400.00 | | 87 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 440.00 | | | 200 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 980.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 980.00 | 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 440.00 | | | 200 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 244.00 | | 3 484.00 | 4 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 244.00 | | 3 484.00 | 4 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 020.00 | 370 020.00 | | 370 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 820.00 | 325 820.00 | | 325 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 461.00 | 178 461.00 | | 178 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 607 871.00 | 607 871.00 | | 607 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 313.00 | 1 492 313.00 | | 1 492 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VI Groupe et associés | 644 946.00 | 644 946.00 | | 644 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 020.00 | | | 370 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 363.00 | 76 184.00 | 194 179.00 | 270 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 122.00 | 2 204 483.00 | 194 639.00 | 2 399 122.00 |
VW T.V.A. | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 688.00 | 1 945 688.00 | | 1 945 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 923.00 | 67 250.00 | | 77 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 382.00 | 15 609.00 | | 9 382.00 |
ST Autres comptes | 30 935.00 | 25 206.00 | | 30 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 918.00 | 98 298.00 | | 123 918.00 |
YT Sous‐traitance | 42 221.00 | 32 040.00 | | 42 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 713.00 | 12 207.00 | | 48 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 636.00 | 79 457.00 | | 126 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 568.00 | 566 857.00 | | 760 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 002.00 | 44 832.00 | | 53 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 457.00 | 171 154.00 | | 206 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |