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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 636.00 | 252 942.00 | 255 694.00 | 508 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 948.00 | 262 416.00 | 430 531.00 | 692 948.00 |
BT Marchandises | 822 000.00 | 136 135.00 | 685 865.00 | 822 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 871.00 | 7 361.00 | 696 509.00 | 703 871.00 |
BZ Autres créances | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 85 235.00 | | 85 235.00 | 85 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 808.00 | 143 496.00 | 1 619 311.00 | 1 762 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 756.00 | 405 913.00 | 2 049 843.00 | 2 455 756.00 |
CU Autres participations | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DG Autres réserves | 713 730.00 | | | 713 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
DL TOTAL (I) | 964 766.00 | | | 964 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 695.00 | | | 248 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 911.00 | | | 635 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
EA Autres dettes | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 076.00 | | | 1 085 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 843.00 | | | 2 049 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 682.00 | | | 891 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 716.00 | | 4 004 716.00 | 4 004 716.00 |
FG Production vendue services | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 321.00 | | 4 025 321.00 | 4 025 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 460.00 | | | 4 350 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 767.00 | | | 4 216 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 911.00 | 635 911.00 | | 635 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
UX Autres créances clients | 695 060.00 | | | 695 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VB T. V. A. | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 696.00 | 55 302.00 | 143 776.00 | 248 696.00 |
VI Groupe et associés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VP Divers | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 349.00 | 851 461.00 | 47 888.00 | 899 349.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 076.00 | 891 682.00 | 143 776.00 | 1 085 076.00 |