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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 581.00 | 18.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 8 787.00 | 1 575.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 723.00 | 380 777.00 | 219 945.00 | 600 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 287.00 | 392 146.00 | 426 141.00 | 818 287.00 |
BT Marchandises | 792 152.00 | 45 276.00 | 746 876.00 | 792 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 586.00 | 5 784.00 | 464 802.00 | 470 586.00 |
BZ Autres créances | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 167 406.00 | | 167 406.00 | 167 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 530.00 | 51 060.00 | 1 543 470.00 | 1 594 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 818.00 | 443 206.00 | 1 969 611.00 | 2 412 818.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DG Autres réserves | 759 276.00 | | | 759 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 660.00 | | | 141 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 279.00 | | | 1 018 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 921.00 | | | 163 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 129.00 | | | 477 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
EA Autres dettes | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 332.00 | | | 951 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 611.00 | | | 1 969 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 790.00 | | | 823 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 349.00 | | 2 984 349.00 | 2 984 349.00 |
FG Production vendue services | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 274.00 | | 3 010 274.00 | 3 010 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 193.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 700.00 | | | 3 213 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 040.00 | | | 3 072 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 660.00 | | | 141 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 177.00 | | 57 887.00 | 777 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 776.00 | 818 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 776.00 | 611 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 020.00 | | 26 843.00 | 601 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 522.00 | | 31 044.00 | 48 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 212.00 | 82 130.00 | 16 776.00 | 324 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 212.00 | 82 130.00 | 16 776.00 | 324 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 129.00 | 477 129.00 | | 477 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
UX Autres créances clients | 463 669.00 | 463 669.00 | | 463 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 921.00 | 36 380.00 | 127 542.00 | 163 921.00 |
VI Groupe et associés | 124 369.00 | 124 369.00 | | 124 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 897.00 | 629 964.00 | 78 933.00 | 708 897.00 |
VW T.V.A. | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 332.00 | 823 791.00 | 127 542.00 | 951 332.00 |