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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 518.00 | 81.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 7 666.00 | 2 696.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 656.00 | 316 545.00 | 274 111.00 | 590 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 176.00 | 326 729.00 | 450 447.00 | 777 176.00 |
BT Marchandises | 919 280.00 | 131 824.00 | 787 456.00 | 919 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 351.00 | 5 784.00 | 525 567.00 | 531 351.00 |
BZ Autres créances | 245 550.00 | | 245 550.00 | 245 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 182 612.00 | | 182 612.00 | 182 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 918.00 | 137 608.00 | 1 766 310.00 | 1 903 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 095.00 | 464 337.00 | 2 216 757.00 | 2 681 095.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DG Autres réserves | 667 422.00 | | | 667 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
DL TOTAL (I) | 876 619.00 | | | 876 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 905.00 | | | 207 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 441.00 | | | 712 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
EA Autres dettes | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 137.00 | | | 1 340 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 757.00 | | | 2 216 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 117.00 | | | 1 188 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 123.00 | | 3 068 123.00 | 3 068 123.00 |
FG Production vendue services | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 562.00 | | 3 077 562.00 | 3 077 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 868.00 | | | 3 182 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 014.00 | | | 3 091 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 442.00 | 712 442.00 | | 712 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
UX Autres créances clients | 524 434.00 | | | 524 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 906.00 | 55 886.00 | 137 341.00 | 207 906.00 |
VI Groupe et associés | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
VP Divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 175.00 | | | 152 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 275.00 | 797 387.00 | 47 888.00 | 845 275.00 |
VW T.V.A. | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 137.00 | 1 188 117.00 | 137 341.00 | 1 340 137.00 |