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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 9 908.00 | 454.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 723.00 | 433 874.00 | 166 848.00 | 600 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 287.00 | 446 383.00 | 371 904.00 | 818 287.00 |
BT Marchandises | 783 272.00 | 41 768.00 | 741 504.00 | 783 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 598.00 | 5 784.00 | 423 814.00 | 429 598.00 |
BZ Autres créances | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 940.00 | 47 552.00 | 1 418 388.00 | 1 465 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 227.00 | 493 935.00 | 1 790 292.00 | 2 284 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DG Autres réserves | 750 936.00 | | | 750 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
DL TOTAL (I) | 935 272.00 | | | 935 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 503.00 | | | 266 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 584.00 | | | 270 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
EA Autres dettes | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 019.00 | | | 855 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 292.00 | | | 1 790 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 280.00 | | | 764 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 559.00 | | 3 002 559.00 | 3 002 559.00 |
FG Production vendue services | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 037.00 | | 3 032 037.00 | 3 032 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 090.00 | | | 3 168 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 097.00 | | | 3 101 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 287.00 | | | 818 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 087.00 | | | 611 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 146.00 | 54 237.00 | | 392 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 19.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 565.00 | 54 218.00 | | 389 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 585.00 | 270 585.00 | | 270 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
UX Autres créances clients | 422 681.00 | 422 681.00 | | 422 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 542.00 | 36 802.00 | 90 740.00 | 127 542.00 |
VI Groupe et associés | 266 504.00 | 266 504.00 | | 266 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 617.00 | 578 767.00 | 85 850.00 | 664 617.00 |
VW T.V.A. | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 020.00 | 764 280.00 | 90 740.00 | 855 020.00 |