| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AH Fonds commercial | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 910.00 | 484 234.00 | 124 675.00 | 608 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 231.00 | 489 213.00 | 350 017.00 | 839 231.00 |
BT Marchandises | 718 804.00 | 31 376.00 | 687 428.00 | 718 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 570.00 | 5 784.00 | 269 786.00 | 275 570.00 |
BZ Autres créances | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CF Disponibilités | 300 037.00 | | 300 037.00 | 300 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 613.00 | 37 160.00 | 1 343 453.00 | 1 380 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 845.00 | 526 374.00 | 1 693 470.00 | 2 219 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
DG Autres réserves | 841 582.00 | 817 929.00 | | 841 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 342.00 | 123 652.00 | | 143 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 268.00 | 1 058 925.00 | | 1 109 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 912.00 | 109 925.00 | | 72 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 788.00 | 144 406.00 | | 190 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 410.00 | 213 700.00 | | 172 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 111.00 | 118 218.00 | | 94 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 376.00 | | |
EA Autres dettes | 52 977.00 | 104 940.00 | | 52 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | 1 224.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 202.00 | 703 792.00 | | 584 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 470.00 | 1 762 718.00 | | 1 693 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 736.00 | 630 880.00 | | 548 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 806 838.00 | | 2 806 838.00 | 2 806 838.00 |
FD Production vendue biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 477.00 | | 2 829 477.00 | 2 829 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 055.00 | 31 307.00 | | 22 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 316.00 | 2 695 208.00 | | 2 986 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 974.00 | 2 571 556.00 | | 2 842 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 342.00 | 123 652.00 | | 143 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 450.00 | | 26 258.00 | 835 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 475.00 | 839 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | 146 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 491.00 | 612 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 635.00 | | 20 000.00 | 127 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 509.00 | | 6 256.00 | 627 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 306.00 | | 1.00 | 80 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 311.00 | 34 370.00 | 22 467.00 | 477 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 984.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 711.00 | 34 370.00 | 21 483.00 | 474 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 295.00 | | 20 919.00 | 52 295.00 |
6T Sur comptes clients | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 079.00 | | 20 919.00 | 58 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 079.00 | | 20 919.00 | 58 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
UX Autres créances clients | 268 653.00 | 268 653.00 | | 268 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 912.00 | 37 447.00 | 35 466.00 | 72 912.00 |
VI Groupe et associés | 190 788.00 | 190 788.00 | | 190 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 136.00 | 348 545.00 | 86 590.00 | 435 136.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 202.00 | 548 736.00 | 35 466.00 | 584 202.00 |