| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 145.00 | 464 348.00 | 152 797.00 | 617 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 449.00 | 477 311.00 | 358 138.00 | 835 449.00 |
BT Marchandises | 775 818.00 | 52 294.00 | 723 523.00 | 775 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 635.00 | 5 784.00 | 263 851.00 | 269 635.00 |
BZ Autres créances | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 293 388.00 | | 293 388.00 | 293 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 658.00 | 58 078.00 | 1 404 580.00 | 1 462 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 108.00 | 535 390.00 | 1 762 718.00 | 2 298 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DG Autres réserves | 817 929.00 | | | 817 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 925.00 | | | 1 058 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 406.00 | | | 144 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EA Autres dettes | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 792.00 | | | 703 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 718.00 | | | 1 762 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 880.00 | | | 630 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 574 405.00 | | 2 574 405.00 | 2 574 405.00 |
FG Production vendue services | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 998.00 | | 2 590 998.00 | 2 590 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 209.00 | | | 2 695 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 557.00 | | | 2 571 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 287.00 | | 21 342.00 | 818 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 835 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 627 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 086.00 | | 20 602.00 | 611 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 565.00 | | 740.00 | 79 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 383.00 | 35 108.00 | 4 180.00 | 446 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 783.00 | 35 108.00 | 4 180.00 | 443 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 768.00 | 10 526.00 | | 41 768.00 |
6T Sur comptes clients | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 552.00 | 10 526.00 | | 47 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 552.00 | 10 526.00 | | 47 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
UX Autres créances clients | 262 718.00 | 262 718.00 | | 262 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 925.00 | 37 012.00 | 72 912.00 | 109 925.00 |
VI Groupe et associés | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 285.00 | 380 694.00 | 86 590.00 | 467 285.00 |
VW T.V.A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 792.00 | 630 880.00 | 72 912.00 | 703 792.00 |