| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 12 645.00 | 1 246.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 862.00 | 112 074.00 | 128 788.00 | 240 862.00 |
BF Prêts | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 433.00 | 130 499.00 | 150 934.00 | 281 433.00 |
BT Marchandises | 450 217.00 | 5 152.00 | 445 064.00 | 450 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 354.00 | | 134 354.00 | 134 354.00 |
BZ Autres créances | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
CF Disponibilités | 313 928.00 | | 313 928.00 | 313 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 655.00 | 5 152.00 | 960 503.00 | 965 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 088.00 | 135 651.00 | 1 111 437.00 | 1 247 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
DH Report à nouveau | 345 442.00 | 317 414.00 | | 345 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 919.00 | 28 028.00 | | 27 919.00 |
DL TOTAL (I) | 550 845.00 | 522 927.00 | | 550 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 737.00 | 4 788.00 | | 86 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 41 557.00 | | 8 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 958.00 | 113 223.00 | | 102 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 350.00 | 255 642.00 | | 262 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 097.00 | 103 242.00 | | 92 097.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 238.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 591.00 | 518 690.00 | | 560 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 437.00 | 1 041 617.00 | | 1 111 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 068.00 | 404 461.00 | | 403 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 453.00 | | 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 194.00 | | 114 239.00 | 167 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 514.00 | | 114 239.00 | 140 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 895.00 | 25 605.00 | | 104 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 115.00 | 25 605.00 | | 99 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 523.00 | 5 152.00 | 5 523.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | 5 152.00 | 5 523.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | 5 152.00 | 5 523.00 | 5 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | 5 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 350.00 | 262 350.00 | | 262 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UP Prêts | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 152.00 | 31 587.00 | 54 565.00 | 86 152.00 |
VI Groupe et associés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 058.00 | 208 058.00 | | 208 058.00 |
VW T.V.A. | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 633.00 | 403 068.00 | 54 565.00 | 457 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 080.00 | 77 139.00 | | 79 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 657.00 | 10 951.00 | | 12 657.00 |
ST Autres comptes | 205 306.00 | 194 942.00 | | 205 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 783.00 | 158 803.00 | | 182 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 019.00 | 30 127.00 | | 26 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 099.00 | 107 266.00 | | 105 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 583.00 | 458 313.00 | | 475 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 302.00 | 140 269.00 | | 139 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 746.00 | 364 696.00 | | 400 746.00 |