| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 745.00 | 146.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 685.00 | 119 555.00 | 146 131.00 | 265 685.00 |
BF Prêts | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 257.00 | 139 080.00 | 177 177.00 | 316 257.00 |
BT Marchandises | 427 905.00 | 4 464.00 | 423 441.00 | 427 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 817.00 | | 123 817.00 | 123 817.00 |
BZ Autres créances | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
CF Disponibilités | 312 031.00 | | 312 031.00 | 312 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 259.00 | 4 464.00 | 950 795.00 | 955 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 515.00 | 143 544.00 | 1 127 972.00 | 1 271 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
DH Report à nouveau | 373 360.00 | 345 442.00 | | 373 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 267.00 | 27 919.00 | | 30 267.00 |
DL TOTAL (I) | 581 112.00 | 550 845.00 | | 581 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 351.00 | 86 737.00 | | 71 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 275.00 | 102 958.00 | | 85 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 465.00 | 262 350.00 | | 283 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 768.00 | 92 097.00 | | 106 768.00 |
EA Autres dettes | | 8 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 859.00 | 560 591.00 | | 546 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 972.00 | 1 111 437.00 | | 1 127 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 638.00 | 403 068.00 | | 415 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 584.00 | | 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 433.00 | | 59 928.00 | 281 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 105.00 | 316 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 105.00 | 279 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 753.00 | | 49 928.00 | 254 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | 10 000.00 | 20 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 499.00 | 32 966.00 | 24 385.00 | 130 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 719.00 | 32 966.00 | 24 385.00 | 124 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 152.00 | 4 464.00 | 5 152.00 | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 4 464.00 | 5 152.00 | 5 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 152.00 | 4 464.00 | 5 152.00 | 5 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | 5 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 465.00 | 283 465.00 | | 283 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UP Prêts | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 995.00 | 25 049.00 | 45 946.00 | 70 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VP Divers | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |
VW T.V.A. | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 584.00 | 415 638.00 | 45 946.00 | 461 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 755.00 | 79 080.00 | | 76 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 346.00 | 12 657.00 | | 11 346.00 |
ST Autres comptes | 178 710.00 | 205 306.00 | | 178 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 497.00 | 182 783.00 | | 169 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 518.00 | 26 019.00 | | 27 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 273.00 | 105 099.00 | | 104 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 062.00 | 475 583.00 | | 444 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 765.00 | 139 302.00 | | 129 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 553.00 | 400 746.00 | | 359 553.00 |