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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 105.00 | 157 029.00 | 134 076.00 | 291 105.00 |
BF Prêts | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 676.00 | 176 700.00 | 204 976.00 | 381 676.00 |
BT Marchandises | 504 538.00 | | 504 538.00 | 504 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 590.00 | | 115 590.00 | 115 590.00 |
BZ Autres créances | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
CF Disponibilités | 230 615.00 | | 230 615.00 | 230 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 676.00 | | 942 676.00 | 942 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 352.00 | 176 700.00 | 1 147 652.00 | 1 324 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 150.00 | 161 350.00 | | 129 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
DH Report à nouveau | 326 032.00 | 373 360.00 | | 326 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606.00 | 30 267.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 475 922.00 | 581 112.00 | | 475 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 418.00 | 71 351.00 | | 114 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 141.00 | 85 275.00 | | 84 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 716.00 | 283 465.00 | | 248 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 252.00 | 106 768.00 | | 109 252.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 730.00 | 546 859.00 | | 671 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 652.00 | 1 127 972.00 | | 1 147 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 411.00 | 415 638.00 | | 499 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 357.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 257.00 | | 75 420.00 | 316 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 70 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 381 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 577.00 | | 25 420.00 | 279 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | 50 000.00 | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 080.00 | 37 620.00 | | 139 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 300.00 | 37 620.00 | | 133 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 716.00 | 248 716.00 | | 248 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UP Prêts | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
VB T. V. A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 965.00 | 25 787.00 | 88 178.00 | 113 965.00 |
VI Groupe et associés | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 071.00 | 264 071.00 | | 264 071.00 |
VW T.V.A. | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 589.00 | 499 411.00 | 88 178.00 | 587 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 273.00 | 76 755.00 | | 76 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 213.00 | 11 346.00 | | 37 213.00 |
ST Autres comptes | 185 292.00 | 178 710.00 | | 185 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 884.00 | 169 497.00 | | 173 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 041.00 | 27 518.00 | | 27 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 314.00 | 104 273.00 | | 103 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 522.00 | 444 062.00 | | 429 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 347.00 | 129 765.00 | | 119 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 389.00 | 359 553.00 | | 396 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |