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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 456.00 | 174 476.00 | 110 980.00 | 285 456.00 |
BF Prêts | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 027.00 | 194 147.00 | 181 880.00 | 376 027.00 |
BT Marchandises | 557 168.00 | | 557 168.00 | 557 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 126.00 | | 116 126.00 | 116 126.00 |
BZ Autres créances | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CF Disponibilités | 140 880.00 | | 140 880.00 | 140 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 543.00 | | 906 543.00 | 906 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 570.00 | 194 147.00 | 1 088 423.00 | 1 282 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
DH Report à nouveau | 330 637.00 | 326 032.00 | | 330 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | 4 606.00 | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 494 057.00 | 475 922.00 | | 494 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 591.00 | 114 418.00 | | 87 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 942.00 | 84 141.00 | | 78 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 360.00 | 248 716.00 | | 201 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 131.00 | 109 252.00 | | 112 131.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 2 049.00 | | 4 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 366.00 | 671 730.00 | | 594 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 423.00 | 1 147 652.00 | | 1 088 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 032.00 | 499 411.00 | | 467 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 454.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 676.00 | | 12 551.00 | 381 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 376 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 299 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 996.00 | | 12 551.00 | 304 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 700.00 | 35 647.00 | 18 200.00 | 176 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 920.00 | 35 647.00 | 18 200.00 | 170 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 360.00 | 201 360.00 | | 201 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UP Prêts | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
UX Autres créances clients | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 216.00 | 38 824.00 | 48 392.00 | 87 216.00 |
VI Groupe et associés | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 043.00 | 265 043.00 | | 265 043.00 |
VW T.V.A. | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 424.00 | 467 032.00 | 48 392.00 | 515 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 331.00 | 76 273.00 | | 77 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 377.00 | 37 213.00 | | 10 377.00 |
ST Autres comptes | 192 587.00 | 185 292.00 | | 192 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 532.00 | 173 884.00 | | 251 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 094.00 | 27 041.00 | | 28 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 425.00 | 103 314.00 | | 105 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 534.00 | 429 522.00 | | 449 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 782.00 | 119 347.00 | | 139 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 010.00 | 396 389.00 | | 457 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |