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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 503.00 | 243 305.00 | 149 198.00 | 392 503.00 |
BF Prêts | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 330.00 | 262 976.00 | 221 354.00 | 484 330.00 |
BT Marchandises | 504 563.00 | | 504 563.00 | 504 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
BZ Autres créances | 211 107.00 | | 211 107.00 | 211 107.00 |
CF Disponibilités | 442 716.00 | | 442 716.00 | 442 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 632.00 | | 1 304 632.00 | 1 304 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 961.00 | 262 976.00 | 1 525 985.00 | 1 788 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
DH Report à nouveau | 391 877.00 | 322 942.00 | | 391 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 493.00 | 68 935.00 | | 118 493.00 |
DL TOTAL (I) | 655 655.00 | 537 162.00 | | 655 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 360.00 | 405 540.00 | | 334 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 551.00 | 110 347.00 | | 66 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 263.00 | 219 377.00 | | 225 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 631.00 | 222 790.00 | | 170 631.00 |
EA Autres dettes | 73 526.00 | 5 500.00 | | 73 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 330.00 | 1 067 603.00 | | 870 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 985.00 | 1 604 764.00 | | 1 525 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 435.00 | 589 349.00 | | 618 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 381.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 784.00 | | 93 545.00 | 390 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 675.00 | | 92 719.00 | 313 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 329.00 | | 826.00 | 71 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 271.00 | 33 705.00 | | 229 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 491.00 | 33 705.00 | | 223 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 263.00 | 225 263.00 | | 225 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
UP Prêts | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 120 322.00 | 120 322.00 | | 120 322.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 003.00 | 82 108.00 | 251 895.00 | 334 003.00 |
VI Groupe et associés | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 153.00 | 188 153.00 | | 188 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 157.00 | 415 157.00 | | 415 157.00 |
VW T.V.A. | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 330.00 | 618 435.00 | 251 895.00 | 870 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 491.00 | 72 936.00 | | 74 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 815.00 | 13 580.00 | | 14 815.00 |
ST Autres comptes | 187 732.00 | 149 857.00 | | 187 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 190.00 | 253 220.00 | | 249 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 642.00 | 24 921.00 | | 24 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 133.00 | 97 857.00 | | 99 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 796.00 | 449 309.00 | | 548 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 154.00 | 132 728.00 | | 165 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 737.00 | 416 656.00 | | 451 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |