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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 784.00 | 209 600.00 | 90 184.00 | 299 784.00 |
BF Prêts | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 784.00 | 229 271.00 | 161 513.00 | 390 784.00 |
BT Marchandises | 545 020.00 | | 545 020.00 | 545 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
BZ Autres créances | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CF Disponibilités | 696 682.00 | | 696 682.00 | 696 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 251.00 | | 1 443 251.00 | 1 443 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 035.00 | 229 271.00 | 1 604 764.00 | 1 834 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
DH Report à nouveau | 322 942.00 | 330 637.00 | | 322 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 935.00 | 18 135.00 | | 68 935.00 |
DL TOTAL (I) | 537 162.00 | 494 057.00 | | 537 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 540.00 | 87 591.00 | | 405 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 347.00 | 109 796.00 | | 110 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 049.00 | 78 942.00 | | 104 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 377.00 | 201 360.00 | | 219 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 790.00 | 112 131.00 | | 222 790.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 4 547.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 603.00 | 594 366.00 | | 1 067 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 764.00 | 1 088 423.00 | | 1 604 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 349.00 | 467 032.00 | | 589 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 375.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 027.00 | | 14 758.00 | 376 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 347.00 | | 14 329.00 | 299 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 900.00 | | 429.00 | 70 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 147.00 | 35 124.00 | | 194 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 367.00 | 35 124.00 | | 188 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 377.00 | 219 377.00 | | 219 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UP Prêts | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
UX Autres créances clients | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 159.00 | 30 954.00 | 374 205.00 | 405 159.00 |
VI Groupe et associés | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 410.00 | | | 351 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 526.00 | 258 526.00 | | 258 526.00 |
VW T.V.A. | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 554.00 | 589 349.00 | 374 205.00 | 963 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 936.00 | 77 331.00 | | 72 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 580.00 | 10 377.00 | | 13 580.00 |
ST Autres comptes | 149 857.00 | 192 587.00 | | 149 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 220.00 | 251 532.00 | | 253 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 921.00 | 28 094.00 | | 24 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 857.00 | 105 425.00 | | 97 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 309.00 | 449 534.00 | | 449 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 728.00 | 139 782.00 | | 132 728.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 656.00 | 457 010.00 | | 416 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |