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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 823.00 | 88 669.00 | 41 153.00 | 129 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 164.00 | 33 747.00 | 6 418.00 | 40 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 807.00 | 122 416.00 | 56 391.00 | 178 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 725.00 | 68 921.00 | 569 804.00 | 638 725.00 |
BZ Autres créances | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CF Disponibilités | 163 753.00 | | 163 753.00 | 163 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 658.00 | 68 921.00 | 778 737.00 | 847 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 466.00 | 191 337.00 | 835 129.00 | 1 026 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 350 832.00 | 316 635.00 | | 350 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 451.00 | 34 198.00 | | 95 451.00 |
DL TOTAL (I) | 454 754.00 | 359 302.00 | | 454 754.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 098.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 522.00 | 106 963.00 | | 188 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 842.00 | 102 515.00 | | 133 842.00 |
EA Autres dettes | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 375.00 | 210 577.00 | | 340 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 129.00 | 609 879.00 | | 835 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 200.00 | | 1 788 200.00 | 1 788 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 200.00 | | 1 788 200.00 | 1 788 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 526.00 | |
GE Autres charges | | | 53 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 2 793.00 | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 202.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | 2 995.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -2 995.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 962.00 | 6 057.00 | | 34 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 995.00 | 1 311 341.00 | | 1 824 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 544.00 | 1 277 144.00 | | 1 729 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 451.00 | 34 198.00 | | 95 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 564.00 | 5 793.00 | | 6 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 089.00 | | 35 422.00 | 144 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 178 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 169 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 204.00 | | 35 422.00 | 135 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 414.00 | 27 333.00 | 331.00 | 95 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 414.00 | 27 333.00 | 331.00 | 95 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 965.00 | 22 526.00 | 25 571.00 | 71 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 965.00 | 22 526.00 | 25 571.00 | 71 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 965.00 | 22 526.00 | 25 571.00 | 111 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 526.00 | 25 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 522.00 | 188 522.00 | | 188 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 552 213.00 | | | 552 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 162.00 | 3 196.00 | 7 966.00 | 11 162.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 676.00 | 680 856.00 | 8 820.00 | 689 676.00 |
VW T.V.A. | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 375.00 | 332 409.00 | 7 966.00 | 340 375.00 |