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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 923.00 | 67.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 353.00 | 168 850.00 | 82 503.00 | 251 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 44 813.00 | 3 456.00 | 48 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 332.00 | 214 586.00 | 92 746.00 | 307 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 706.00 | 33 350.00 | 919 356.00 | 952 706.00 |
BZ Autres créances | 408 091.00 | | 408 091.00 | 408 091.00 |
CF Disponibilités | 115 767.00 | | 115 767.00 | 115 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 711 564.00 | 33 350.00 | 1 678 214.00 | 1 711 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 896.00 | 247 936.00 | 1 770 960.00 | 2 018 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 524 291.00 | 487 728.00 | | 524 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 087.00 | 36 563.00 | | -5 087.00 |
DL TOTAL (I) | 527 674.00 | 532 761.00 | | 527 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 942.00 | 91 035.00 | | 414 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 117.00 | 9 783.00 | | 26 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 941.00 | 640 862.00 | | 688 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 426.00 | 126 067.00 | | 108 426.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 44 626.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 287.00 | 912 373.00 | | 1 243 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 960.00 | 1 445 134.00 | | 1 770 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FG Production vendue services | 3 504 054.00 | | 3 504 054.00 | 3 504 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 195.00 | | 3 507 195.00 | 3 507 195.00 |
FM Production stockée | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 18 412.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 3 371.00 | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | 20 621.00 | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | -2 210.00 | | -2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 13 660.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 666.00 | 3 853 473.00 | | 3 629 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 753.00 | 3 816 910.00 | | 3 634 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 087.00 | 36 563.00 | | -5 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 362.00 | 76 845.00 | | 122 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 895.00 | | 11 484.00 | 301 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 047.00 | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 307 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 644.00 | | 7 979.00 | 291 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262.00 | | 3 506.00 | 9 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 788.00 | 34 798.00 | | 179 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 330.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 195.00 | 34 468.00 | | 179 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 517.00 | 1 360 797.00 | | 1 367 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 941.00 | 688 941.00 | | 688 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 794 118.00 | 794 118.00 | | 794 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 588.00 | 158 588.00 | | 158 588.00 |
VB T. V. A. | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 886.00 | 25 127.00 | 389 759.00 | 414 886.00 |
VI Groupe et associés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VP Divers | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 382.00 | 230 382.00 | | 230 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 517.00 | 1 360 797.00 | 6 720.00 | 1 367 517.00 |
VW T.V.A. | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 287.00 | 853 528.00 | 389 759.00 | 1 243 287.00 |