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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 263.00 | 727.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 054.00 | 118 711.00 | 54 343.00 | 173 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 111.00 | 40 557.00 | 2 554.00 | 43 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 195.00 | 159 531.00 | 66 664.00 | 226 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 334.00 | 33 350.00 | 838 984.00 | 872 334.00 |
BZ Autres créances | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
CF Disponibilités | 115 487.00 | | 115 487.00 | 115 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 445.00 | 33 350.00 | 1 082 095.00 | 1 115 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 640.00 | 192 881.00 | 1 148 758.00 | 1 341 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 407 403.00 | 422 284.00 | | 407 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 325.00 | 65 119.00 | | 120 325.00 |
DL TOTAL (I) | 536 198.00 | 495 873.00 | | 536 198.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063.00 | 12 429.00 | | 5 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 569.00 | 182 669.00 | | 408 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 182.00 | 127 334.00 | | 135 182.00 |
EA Autres dettes | 23 468.00 | 3 284.00 | | 23 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 561.00 | 325 715.00 | | 572 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 758.00 | 861 588.00 | | 1 148 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 520.00 | | 3 329 520.00 | 3 329 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 520.00 | | 3 329 520.00 | 3 329 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | 5 514.00 | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | 5 514.00 | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 513.00 | -4 681.00 | | -6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 663.00 | 19 171.00 | | 38 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 263.00 | 2 446 240.00 | | 3 394 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 938.00 | 2 381 121.00 | | 3 273 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 325.00 | 65 119.00 | | 120 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 336.00 | | 32 124.00 | 195 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 226 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 216 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 394.00 | | 31 037.00 | 186 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 943.00 | | 97.00 | 8 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 772.00 | 17 025.00 | 1 266.00 | 143 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 772.00 | 16 762.00 | 1 266.00 | 143 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 883.00 | | 30 533.00 | 63 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 883.00 | | 30 533.00 | 63 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 883.00 | | 30 533.00 | 103 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 569.00 | 408 569.00 | | 408 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 827 673.00 | 827 673.00 | | 827 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VB T. V. A. | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056.00 | 3 658.00 | 1 398.00 | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 849.00 | 975 810.00 | 9 039.00 | 984 849.00 |
VW T.V.A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 561.00 | 571 162.00 | 1 398.00 | 572 561.00 |