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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 682.00 | 103 979.00 | 38 704.00 | 142 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 711.00 | 39 793.00 | 3 918.00 | 43 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 336.00 | 143 772.00 | 51 564.00 | 195 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 112.00 | 63 883.00 | 641 229.00 | 705 112.00 |
BZ Autres créances | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
CF Disponibilités | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 907.00 | 63 883.00 | 810 024.00 | 873 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 244.00 | 207 655.00 | 861 588.00 | 1 069 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 422 284.00 | 350 832.00 | | 422 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 119.00 | 95 451.00 | | 65 119.00 |
DL TOTAL (I) | 495 873.00 | 454 754.00 | | 495 873.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 429.00 | 11 177.00 | | 12 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 669.00 | 188 522.00 | | 182 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 334.00 | 133 842.00 | | 127 334.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 6 734.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 715.00 | 340 375.00 | | 325 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 588.00 | 835 129.00 | | 861 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 262.00 | | 2 386 262.00 | 2 386 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 262.00 | | 2 386 262.00 | 2 386 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 101.00 | |
GE Autres charges | | | 72 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 831.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | 3 824.00 | | 5 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 4 133.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | -2 301.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | 34 962.00 | | 19 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 240.00 | 1 824 995.00 | | 2 446 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 121.00 | 1 729 544.00 | | 2 381 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 119.00 | 95 451.00 | | 65 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 757.00 | 6 564.00 | | 31 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 807.00 | | 16 857.00 | 178 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 195 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 186 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 987.00 | | 16 735.00 | 169 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | 122.00 | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 416.00 | 21 684.00 | 328.00 | 122 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 416.00 | 21 684.00 | 328.00 | 122 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 921.00 | 49 101.00 | 54 139.00 | 68 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 921.00 | 49 101.00 | 54 139.00 | 68 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 921.00 | 49 101.00 | 54 139.00 | 108 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 101.00 | 54 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 636 474.00 | | | 636 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
VB T. V. A. | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 416.00 | 7 359.00 | 5 056.00 | 12 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 676.00 | 777 733.00 | 8 943.00 | 786 676.00 |
VW T.V.A. | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 715.00 | 320 659.00 | 5 056.00 | 325 715.00 |