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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 562.00 | 198 978.00 | 72 584.00 | 271 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 021.00 | 46 046.00 | 3 975.00 | 50 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 293.00 | 246 014.00 | 83 279.00 | 329 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 430.00 | | 135 430.00 | 135 430.00 |
BP En cours de production de services | 150 545.00 | | 150 545.00 | 150 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 026.00 | | 1 387 026.00 | 1 387 026.00 |
BZ Autres créances | 390 605.00 | | 390 605.00 | 390 605.00 |
CF Disponibilités | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 189.00 | | 2 209 189.00 | 2 209 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 482.00 | 246 014.00 | 2 292 468.00 | 2 538 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 519 204.00 | 524 291.00 | | 519 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 324.00 | -5 087.00 | | 42 324.00 |
DL TOTAL (I) | 569 998.00 | 527 674.00 | | 569 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 033.00 | 414 942.00 | | 390 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 26 117.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 118.00 | 688 941.00 | | 1 036 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 659.00 | 108 426.00 | | 147 659.00 |
EA Autres dettes | 146 021.00 | 4 861.00 | | 146 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 471.00 | 1 243 287.00 | | 1 722 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 468.00 | 1 770 960.00 | | 2 292 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 162 387.00 | | 5 162 387.00 | 5 162 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 387.00 | | 5 162 387.00 | 5 162 387.00 |
FM Production stockée | | | 35 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 838.00 | |
GE Autres charges | | | 33 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 349.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432.00 | 2 818.00 | | 12 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 432.00 | 2 818.00 | | 12 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 015.00 | -2 469.00 | | -12 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 1 870.00 | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 577.00 | 3 629 666.00 | | 5 241 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 253.00 | 3 634 753.00 | | 5 199 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 324.00 | -5 087.00 | | 42 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 332.00 | | 22 370.00 | 307 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 329 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 321 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 622.00 | | 22 370.00 | 299 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 586.00 | 31 838.00 | 410.00 | 214 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 67.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 663.00 | 31 771.00 | 410.00 | 213 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 118.00 | 1 036 118.00 | | 1 036 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 589.00 | 1 262 589.00 | | 1 262 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 437.00 | 124 437.00 | | 124 437.00 |
VB T. V. A. | 198 689.00 | 198 689.00 | | 198 689.00 |
VC Groupe et associés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 759.00 | 76 995.00 | 312 764.00 | 389 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 238.00 | 1 781 518.00 | 6 720.00 | 1 788 238.00 |
VW T.V.A. | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 471.00 | 1 409 707.00 | 312 764.00 | 1 722 471.00 |