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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 593.00 | 397.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 593.00 | 137 456.00 | 107 138.00 | 244 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 050.00 | 41 739.00 | 5 312.00 | 47 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 895.00 | 179 788.00 | 122 108.00 | 301 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 699.00 | 33 350.00 | 1 070 349.00 | 1 103 699.00 |
BZ Autres créances | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
CF Disponibilités | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 376.00 | 33 350.00 | 1 323 026.00 | 1 356 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 272.00 | 213 138.00 | 1 445 134.00 | 1 658 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 487 728.00 | 407 403.00 | | 487 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 563.00 | 120 325.00 | | 36 563.00 |
DL TOTAL (I) | 532 761.00 | 536 198.00 | | 532 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 035.00 | 5 063.00 | | 91 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | 278.00 | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 862.00 | 408 569.00 | | 640 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 067.00 | 135 182.00 | | 126 067.00 |
EA Autres dettes | 44 626.00 | 23 468.00 | | 44 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 373.00 | 572 561.00 | | 912 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 134.00 | 1 148 758.00 | | 1 445 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 063.00 | | 3 767 063.00 | 3 767 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 063.00 | | 3 767 063.00 | 3 767 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 6 513.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 621.00 | 6 513.00 | | 20 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -6 513.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 38 663.00 | | 13 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 473.00 | 3 394 263.00 | | 3 853 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 910.00 | 3 273 938.00 | | 3 816 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 563.00 | 120 325.00 | | 36 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 845.00 | 49 108.00 | | 76 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 195.00 | | 104 332.00 | 226 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 631.00 | 301 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 631.00 | 291 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 165.00 | | 104 110.00 | 216 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | 222.00 | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 531.00 | 31 637.00 | 11 381.00 | 159 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 330.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 268.00 | 31 307.00 | 11 381.00 | 159 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 350.00 | | 40 000.00 | 73 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 862.00 | 640 862.00 | | 640 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 945 111.00 | 945 111.00 | | 945 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 588.00 | 158 588.00 | | 158 588.00 |
VB T. V. A. | 146 476.00 | 146 476.00 | | 146 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 992.00 | 26 106.00 | 64 886.00 | 90 992.00 |
VI Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 625.00 | 1 289 363.00 | 9 262.00 | 1 298 625.00 |
VW T.V.A. | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 373.00 | 847 487.00 | 64 886.00 | 912 373.00 |